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Benchmark
I benchmark replicano l’andamento di un’attività sottostante in modo diretto e senza leva. Offrono una partecipazione semplice e trasparente ai movimenti di mercato, spesso senza scadenza. Il rischio è legato interamente al sottostante, senza protezione del capitale. Ideali per esposizioni di lungo termine.
Cash Collect (tutti)
Consentono di ricevere cedole periodiche, se certe condizioni sono rispettate. A scadenza, il rimborso dipende dal mantenimento della barriera e dall’andamento del sottostante. Alcune versioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato. Sono adatti a investitori orientati al reddito con tolleranza al rischio condizionato.
Bonus Certificate
I bonus certificates prevedono un rendimento extra a scadenza, se non viene toccata una barriera. Anche in mercati laterali, l’investitore riceve il bonus. Se la barriera viene violata, il rimborso dipende dal sottostante. Offrono protezione parziale e sono adatti a chi cerca rendimenti controllati.
Certificati d’investimento
Categoria ampia che include prodotti strutturati con payoff definiti, come i Cash Collect ed i Bonus Certificate. Offrono soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, legate a sottostanti come azioni o indici. Ideali per chi cerca flessibilità e un’esposizione mirata rispetto agli investimenti tradizionali.
Tracker Open End
Replicano l’andamento di un sottostante quasi 1:1, senza scadenza. Offrono esposizione continua e trasparente, ma senza protezione del capitale. Sono indicati per investitori che cercano una soluzione semplice e duratura rispetto agli investimenti diretti.
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LU3281688807
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Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

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Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

Prodotto

Quotazione in Borsa

Mercato Valuta iNAV Bloomberg Code Bloomberg Code iNAV Reuters RIC code
Borsa Italiana EUR ICCNI Index CCNI IM CCNIINAV=IHSM CCNI.MI
Deutsche Börse EUR ICCNI Index CCNI GY CCNIINAV=IHSM CCNI.DE

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 10.08.2026
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
Nome Percentuale
US
15.04%
GB
8.90%
CY
0.05%
ES
6.35%
DK
1.58%
IE
1.53%
GR
0.34%
LU
3.28%
NL
13.73%
AU
1.40%
LI
0.13%
IT
5.52%
DE
8.41%
SE
1.73%
FI
1.01%
AT
1.38%
FR
21.81%
JP
1.45%
BE
2.16%
CA
1.01%
NO
0.53%
CH
0.95%
Mostra tutti
PRINCIPALI POSIZIONI
Nome Percentuale
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN
0.05%
ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN
0.11%
SAP SE 3% 26-03/06/2029
0.10%
BAT INTL FINANCE 3.375% 26-11/05/2029
0.10%
SYDNEY AIRPORT F 3.965% 26-28/04/2034
0.05%
CRED AGRICOLE SA 3.34% 25-16/10/2031
0.05%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 26-16/02/2038
0.15%
SAGAX AB 3.375% 26-26/01/2031
0.10%
BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26-15/01/2036
0.15%
VEOLIA ENVRNMT 3.639% 26-14/01/2034
0.10%
LOREAL SA 2.75% 25-19/11/2030
0.15%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 25-30/10/20
0.15%
JYSKE BANK A/S 26-30/06/2032 FRN
0.10%
VERIZON COMM INC 26-15/08/2056 FRN
0.23%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/08/2033 FRN
0.19%
UNICREDIT SPA 26-15/07/2030 FRN
0.21%
SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN
0.15%
DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN
0.16%
BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN
0.31%
RED ELECTRICA SA 3% 25-06/10/2031
0.05%
HEINEKEN NV 3.276% 25-29/10/2032
0.33%
VGP NV 4.25% 25-29/01/2031
0.10%
LINDE PLC 3.25% 25-18/02/2037
0.10%
BMW INTL INV BV 3.5% 25-22/01/2033
0.05%
GSK CAPITAL BV 2.875% 24-19/11/2031
0.18%
BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN
0.21%
BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN
0.26%
BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN
0.05%
BPCE 24-11/01/2035 FRN
0.16%
BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN
0.16%
LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027
0.05%
INFORMA PLC 3.25% 24-23/10/2030
0.10%
WINTERSHALL FIN 4.357% 24-03/10/2032
0.05%
GRENKE FINANCE 5.125% 24-04/01/2029
0.16%
URW SE 3.5% 24-11/09/2029
0.10%
JOHNSON&JOHNSON 3.2% 24-01/06/2032
0.05%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032
0.15%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034
0.26%
AYVENS SA 4% 24-24/01/2031
0.05%
ENI SPA 3.875% 24-15/01/2034
0.10%
URW 4.125% 23-11/12/2030
0.11%
TELEFONICA EMIS 4.183% 23-21/11/2033
0.21%
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033
0.24%
HEATHROW FNDG 4.5% 23-11/07/2033
0.16%
LONZA FINANCE IN 3.875% 23-25/05/2033
0.10%
MIZUHO FINANCIAL 4.416% 23-20/05/2033
0.21%
ENEL FIN INTL NV 4.5% 23-20/02/2043
0.05%
SWEDBANK AB 4.25% 23-11/07/2028
0.05%
ENGIE 4% 23-11/01/2035
0.21%
TORONTO DOM BANK 3.631% 22-13/12/2029
0.26%
MET LIFE GLOB 3.75% 22-05/12/2030
0.16%
SUEZ 5% 22-03/11/2032
0.16%
TALANX AG 4% 22-25/10/2029
0.16%
SIEMENS FINAN 2.75% 22-09/09/2030
0.10%
MERCK FIN SERVIC 2.375% 22-15/06/2030
0.05%
BNP PARIBAS 2.1% 22-07/04/2032
0.24%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 21-22/11/2033
0.08%
LEGRAND SA 0.375% 21-06/10/2031
0.04%
OP CORPORATE BK 0.375% 21-08/12/2028
0.10%
NASDAQ INC 0.9% 21-30/07/2033
0.04%
MONDELEZ INT INC 1.375% 21-17/03/2041
0.04%
NESTLE FIN INTL 0.375% 20-12/05/2032
0.13%
FIRMENICH 1.75% 20-30/04/2030
0.25%
OMV AG 2.375% 20-09/04/2032
0.20%
SHELL INTL FIN 1.875% 20-07/04/2032
0.10%
BP CAPITAL PLC 2.822% 20-07/04/2032
0.10%
ENGIE 1.75% 20-27/03/2028
0.10%
IBM CORP 0.65% 20-11/02/2032
0.44%
VONOVIA SE 0.625% 19-07/10/2027
0.10%
VERIZON COMM INC 0.875% 19-19/03/2032
0.16%
CRED AGRICOLE SA 2% 19-25/03/2029
0.30%
PEPSICO INC 1.125% 19-18/03/2031
0.05%
ORANGE 1.875% 18-12/09/2030
0.10%
RICHEMONT INT 2% 18-26/03/2038
0.17%
BAT INTL FINANCE 2.25% 17-16/01/2030
0.10%
KLEPI 1.25% 16-29/09/2031
0.14%
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 16-20/05/2035
0.04%
ENGIE 5.95% 11-16/03/2111
0.04%
SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN
0.37%
HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN
0.16%
COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN
0.05%
SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN
0.10%
SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN
0.29%
JPMORGAN CHASE 19-04/11/2032 FRN
0.14%
JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN
0.05%
SAP SE 3.5% 26-03/06/2033
0.21%
KRAFT HEINZ FOOD 3.5% 26-21/05/2031
0.10%
KRAFT HEINZ FOOD 3.95% 26-21/05/2034
0.05%
TRATON FIN LUX 3.875% 26-13/11/2031
0.05%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-10/02/2033
0.15%
E.ON SE 3.895% 26-19/01/2038
0.19%
TRATON FIN LUX 3.125% 26-12/05/2029
0.10%
ELIA TRANS BE 3.5% 25-08/10/2035
0.10%
ONCOR ELECTRIC D 26-26/11/2056 FRN
0.13%
ING GROEP NV 26-10/02/2032 FRN
0.20%
NATIONWIDE BLDG 26-03/02/2037 FRN
0.05%
KBC GROUP NV 26-15/01/2033 FRN
0.15%
SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN
0.15%
HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN
0.29%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN
0.29%
UBS GROUP 25-12/02/2034 FRN
0.10%
COMPASS GROUP 3.125% 25-24/06/2032
0.25%
SUMITOMO MITSUI 3.573% 25-28/05/2032
0.26%
BOOKING HLDS INC 4.125% 25-09/05/2038
0.20%
VISA INC 3.125% 25-15/05/2033
0.33%
AMERICAN HONDA F 3.95% 25-19/03/2032
0.05%
AYVENS SA 3.25% 25-19/02/2030
0.10%
NEW YORK LIFE GL 3.2% 25-15/01/2032
0.15%
LVMH MOET HENNES 2.75% 24-07/11/2027
0.10%
BANQ FED CRD MUT 25-15/01/2035 FRN
0.21%
COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN
0.26%
HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN
0.21%
NATIONWIDE BLDG 24-16/04/2034 FRN
0.21%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN
0.16%
LLOYDS BK GR PLC 24-05/04/2034 FRN
0.21%
ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN
0.17%
CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN
0.05%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN
0.16%
IBERDROLA FIN SA 2.625% 24-30/03/2028
0.16%
NATL GRID NA INC 4.061% 24-03/09/2036
0.08%
HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036
0.10%
MOTABILITY OPS 4.25% 24-17/06/2035
0.16%
MSD NETHERLANDS 3.5% 24-30/05/2037
0.05%
JOHNSON&JOHNSON 3.55% 24-01/06/2044
0.10%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034
0.20%
JOHNSON&JOHNSON 3.35% 24-01/06/2036
0.05%
CADENT FIN PLC 3.75% 24-16/04/2033
0.13%
CIE DE ST GOBAIN 3.375% 24-08/04/2030
0.16%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032
0.16%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34
0.05%
GEN MOTORS FIN 3.9% 24-12/01/2028
0.21%
COVIVIO 4.625% 23-05/06/2032
0.11%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028
0.11%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033
0.21%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.272%23-12/09/33
0.11%
CRH SMW FINANCE 4% 23-11/07/2031
0.29%
DANONE 3.47% 23-22/05/2031
0.21%
SYDNEY AIRPORT F 4.375% 23-03/05/2033
0.11%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031
0.05%
ABN AMRO BANK NV 4% 23-16/01/2028
0.11%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030
0.11%
BANQ FED CRD MUT 3.75% 22-01/02/2033
0.10%
VERIZON COMM INC 4.25% 22-31/10/2030
0.21%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030
0.16%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029
0.11%
ENGIE 3.5% 22-27/09/2029
0.21%
DANONE 3.071% 22-07/09/2032
0.05%
CIE DE ST GOBAIN 2.625% 22-10/08/2032
0.05%
RWE A 2.75% 22-24/05/2030
0.15%
BOUYGUS SA 2.25% 22-29/06/2029
0.15%
DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030
0.10%
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030
0.09%
LINDE PLC 1% 21-30/09/2051
0.02%
STELLANTIS NV 0.75% 21-18/01/2029
0.10%
COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033
0.04%
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031
0.19%
DIGITAL INTREPID 0.625% 21-15/07/2031
0.13%
DIGITAL DUTCH 1% 20-15/01/2032
0.04%
ORANGE 0.125% 20-16/09/2029
0.09%
DANONE 0.395% 20-10/06/2029
0.05%
CAPGEMINI SE 2% 20-15/04/2029
0.20%
UNILEVER FINANCE 1.75% 20-25/03/2030
0.10%
RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032
0.13%
NASDAQ INC 0.875% 20-13/02/2030
0.14%
E.ON SE 0.375% 20-29/09/2027
0.10%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 20-14/01/2031
0.23%
PEPSICO INC 0.875% 19-16/10/2039
0.07%
DH EUROPE 0.75% 19-18/09/2031
0.23%
UBS GROUP 0.65% 19-10/09/2029
0.22%
VIER GAS TRANSPO 0.5% 19-10/09/2034
0.12%
SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029
0.14%
SIEMENS FINAN 1.75% 19-28/02/2039
0.28%
SCHNEIDER ELEC 1.5% 19-15/01/2028
0.10%
SOCIETE GENERALE 2.125% 18-27/09/2028
0.20%
ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027
0.05%
VODAFONE GROUP 1.875% 17-20/11/2029
0.05%
ENGIE 2% 17-28/09/2037
0.08%
NOVARTIS FINANCE 0.625% 16-20/09/2028
0.15%
ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN
0.10%
HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN
0.15%
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN
0.22%
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN
0.30%
ING GROEP NV 21-01/02/2030 FRN
0.05%
MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN
0.05%
MAPLE PARENT 3.881% 26-26/03/2030
0.10%
AMAZON.COM INC 2.8% 26-16/03/2028
0.13%
MCDONALDS CORP 3.5% 26-15/05/2033
0.05%
T-MOBILE USA INC 3.625% 26-19/02/2035
0.18%
INFINEON TECH 3.5% 26-16/02/2034
0.05%
BMW FINANCE NV 3.75% 26-27/01/2036
0.10%
CTP NV 3.375% 26-19/07/2030
0.05%
CRD MUTUEL ARKEA 3.128% 25-05/12/2030
0.10%
AMCOR UK FINANCE 3.2% 25-17/11/2029
0.10%
BMS IRELAND CAP 3.857% 25-10/11/2038
0.15%
BANK OF MONTREAL 26-15/10/2030 FRN
0.21%
MAPFRE 26-09/06/2037 FRN
0.16%
ABANCA CORP 26-09/06/2034 FRN
0.10%
NEXTERA ENERGY 26-26/02/2056 FRN
0.20%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2039 FRN
0.17%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2032 FRN
0.26%
STANDARD CHART 26-14/01/2034 FRN
0.26%
COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN
0.10%
KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN
0.10%
COM BK AUSTRALIA 25-26/08/2037 FRN
0.10%
ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN
0.15%
CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN
0.05%
AXA SA 25-24/07/2055 FRN
0.21%
CAIXABANK 25-27/01/2036 FRN
0.10%
IHG FINANCE LLC 3.375% 25-10/09/2030
0.10%
SNAM 3.25% 25-01/07/2032
0.15%
DEUTSCHE POST AG 3.125% 25-05/06/2032
0.31%
INVESTOR AB 4% 25-31/03/2038
0.10%
EDP SERVICIOS 3.5% 25-21/07/2031
0.10%
NESTLE FIN INTL 3.5% 25-14/01/2045
0.08%
RCI BANQUE 3.375% 24-26/07/2029
0.10%
NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN
0.36%
ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN
0.26%
BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN
0.31%
COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN
0.16%
BANK OF CYPRUS 23-25/07/2028 FRN
0.05%
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN
0.21%
BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN
0.27%
KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN
0.16%
MACQUARIE BK LTD 3.202% 24-17/09/2029
0.16%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034
0.10%
HOCHTIEF AKTIENG 4.25% 24-31/05/2030
0.05%
MSD NETHERLANDS 3.75% 24-30/05/2054
0.04%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029
0.16%
BANCO SANTANDER 3.875% 24-22/04/2029
0.37%
NORDEA BANK ABP 3.625% 24-15/03/2034
0.16%
BPCE 3.875% 24-25/01/2036
0.10%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-10/01/2032
0.15%
MCDONALDS CORP 3.625% 23-28/11/2027
0.17%
SWEDBANK AB 4.125% 23-13/11/2028
0.11%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030
0.21%
ROYAL BK CANADA 4.375% 23-02/10/2030
0.27%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 23-03/07/2031
0.11%
RELX FINANCE 3.75% 23-12/06/2031
0.11%
PROLOGIS EURO 4.625% 23-23/05/2033
0.19%
AUSTRALIA PACI 4.375% 23-24/05/2033
0.05%
TERNA RETE 3.625% 23-21/04/2029
0.16%
HEINEKEN NV 3.875% 23-23/09/2030
0.05%
NESTLE FIN INTL 3.5% 23-13/12/2027
0.18%
KERING 3.25% 23-27/02/2029
0.21%
MEDTRONIC GLOBAL 3.375% 22-15/10/2034
0.05%
BANCO BILBAO VIZ 3.375% 22-20/09/2027
0.21%
E.ON SE 1.625% 22-29/03/2031
0.11%
GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032
0.09%
DSV PANALPINA 0.75% 21-05/07/2033
0.13%
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028
0.10%
E.ON SE 0.1% 21-19/12/2028
0.17%
UBS GROUP 0.625% 21-18/01/2033
0.30%
CRED AGRICOLE SA 0.125% 20-09/12/2027
0.15%
MIZUHO FINANCIAL 0.693% 20-07/10/2030
0.14%
BANQ FED CRD MUT 0.1% 20-08/10/2027
0.05%
MEDTRONIC GLOBAL 1.375% 20-15/10/2040
0.07%
LINDE FINANCE BV 0.55% 20-19/05/2032
0.04%
AB INBEV SA/NV 3.7% 20-02/04/2040
0.20%
NESTLE FIN INTL 1.5% 20-01/04/2030
0.20%
SIEMENS FINAN 0.5% 20-20/02/2032
0.09%
STRYKER CORP 0.75% 19-01/03/2029
0.20%
DEUTSCHE TELEKOM 0.5% 19-05/07/2027
0.10%
SANOFI 1.25% 19-21/03/2034
0.04%
TELEFONICA EMIS 1.788% 19-12/03/2029
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 2% 18-01/11/2028
0.22%
SANOFI 1.375% 18-21/03/2030
0.15%
BASF SE 1.625% 17-15/11/2037
0.02%
CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029
0.21%
DAIMLER AG 1.375% 16-11/05/2028
0.10%
NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN
0.14%
BNP PARIBAS 23-23/02/2029 FRN
0.32%
INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN
0.11%
EUROBANK 23-26/01/2029 FRN
0.17%
DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN
0.11%
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN
0.20%
NN GROUP NV 17-13/01/2048
0.11%
ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048
0.16%
TELEPERFORMANCE 5.375% 26-28/01/2035
0.10%
ENEL SPA 3.5% 26-26/05/2030
0.23%
ROBERT BOSCH 3.25% 26-21/05/2029
0.10%
COOPERATIEVE RAB 3.995% 26-08/05/2036
0.05%
INFINEON TECH 3% 26-16/02/2031
0.10%
PEPSICO INC 3.3% 26-11/02/2034
0.10%
BMW FINANCE NV 2.625% 26-27/01/2029
0.05%
HEIDELBERG MATR 3.75% 26-15/07/2036
0.07%
THERMO FISHER 3.628% 25-01/12/2035
0.15%
UNILEVER CAPITAL 3.5% 25-31/10/2037
0.10%
UNILEVER CAPITAL 2.875% 25-31/10/2032
0.33%
BANQ FED CRD MUT 26-26/05/2035 FRN
0.10%
BANCO SANTANDER 26-22/04/2038 FRN
0.05%
UNICREDIT SPA 26-16/04/2032 FRN
0.34%
OP CORPORATE BK 26-30/01/2032 FRN
0.15%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2037 FRN
0.20%
CAN IMPERIAL BK 25-16/07/2031 FRN
0.05%
SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN
0.10%
BANK OF AMER CRP 25-28/01/2031 FRN
0.10%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031
0.20%
INMOBILIARIA COL 3.125% 25-23/09/2031
0.20%
VODAFONE INT FIN 2.75% 25-03/07/2029
0.15%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034
0.20%
SWEDBANK AB 3.25% 25-24/09/2029
0.10%
BPCE 25-16/07/2035 FRN
0.21%
RAIFFEISEN BK IN 24-31/05/2030 FRN
0.16%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN
0.28%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN
0.27%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN
0.16%
NATWEST MARKETS 2.75% 24-04/11/2027
0.16%
OMV AG 3.75% 24-04/09/2036
0.05%
TOYOTA MTR CRED 3.625% 24-15/07/2031
0.05%
E.ON SE 4.125% 24-25/03/2044
0.03%
EASYJET PLC 3.75% 24-20/03/2031
0.05%
AUSTRALIA PACI 4% 24-07/06/2034
0.16%
LINDE PLC 3.2% 24-14/02/2031
0.15%
ENGIE 3.875% 23-06/12/2033
0.10%
BANQ FED CRD MUT 4.75% 23-10/11/2031
0.27%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030
0.11%
SOCIETE GENERALE 5.625% 23-02/06/2033
0.11%
BNP PARIBAS 4.125% 23-24/05/2033
0.11%
JOHNSON CONTROLS 4.25% 23-23/05/2035
0.24%
AKZO NOBEL NV 4% 23-24/05/2033
0.28%
SKANDINAV ENSKIL 3.875% 23-09/05/2028
0.21%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029
0.21%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 23-17/02/20
0.16%
NATL GRID PLC 4.275% 23-16/01/2035
0.11%
ABN AMRO BANK NV 4.25% 22-21/02/2030
0.32%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028
0.16%
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625% 22-05/09/20
0.05%
TORONTO DOM BANK 3.129% 22-03/08/2032
0.15%
JAB HOLDINGS 4.75% 22-29/06/2032
0.22%
VOLKSWAGEN FIN 0.875% 22-31/01/2028
0.05%
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030
0.19%
HOLCIM FINANCE L 0.5% 21-03/09/2030
0.28%
EURONEXT NV 0.75% 21-17/05/2031
0.09%
TOYOTA MTR CRED 0.125% 21-05/11/2027
0.18%
VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029
0.14%
EASYJET FINCO 1.875% 21-03/03/2028
0.10%
PERNOD RICARD SA 1.75% 20-08/04/2030
0.15%
LVMH MOET HENNES 0.375% 20-11/02/2031
0.09%
IBM CORP 1.2% 20-11/02/2040
0.07%
LEG IMMOBILIEN 0.875% 21-30/03/2033
0.17%
AROUNDTOWN SA 1.45% 19-09/07/2028
0.10%
INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029
0.35%
AB INBEV SA/NV 1.65% 19-28/03/2031
0.14%
TAKEDA PHARMACEU 3% 18-21/11/2030
0.26%
ING GROEP NV 2% 18-20/09/2028
0.15%
SIEMENS FINAN 1.375% 18-06/09/2030
0.10%
NOVARTIS FINANCE 1.7% 18-14/08/2038
0.08%
SOCIETE GENERALE 1.375% 17-13/01/2028
0.05%
ITALGAS SPA 1.608% 17-31/10/2027
0.10%
PROCTER & GAMBLE 1.25% 17-25/10/2029
0.05%
AT&T INC 3.15% 17-04/09/2036
0.14%
AXA SA 1.125% 16-15/05/2028
0.15%
SHELL INTL FIN 1.25% 16-12/05/2028
0.10%
LLOYDS BK GR PLC 22-24/08/2030 FRN
0.18%
JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN
0.05%
ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN
0.10%
DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN
0.05%
MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN
0.19%
ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN
0.17%
GENERALI 4.406% 26-03/06/2037
0.10%
BECTON DICKINSON 3.855% 26-20/05/2033
0.16%
ALPHABET INC 4.1% 26-11/05/2039
0.33%
ABN AMRO BANK NV 3.375% 26-09/04/2030
0.16%
COCA-COLA HBC BV 3.625% 26-01/10/2030
0.05%
MAPLE PARENT 4.728% 26-26/03/2035
0.05%
BAKER HUGHES 4.193% 26-11/03/2038
0.10%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.125% 26-16/02/20
0.08%
BMW FINANCE NV 3.25% 26-27/01/2032
0.05%
APRR SA 3.125% 26-20/01/2032
0.05%
BPCE 26-03/01/2034 FRN
0.21%
RAIFFEISEN BK IN 25-13/11/2033 FRN
0.05%
AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN
0.05%
SANOFI SA 3% 25-23/06/2032
0.25%
PHILIP MORRIS IN 2.75% 25-06/06/2029
0.10%
NATL GRID NA INC 3.15% 25-03/06/2030
0.33%
BMW FINANCE NV 2.625% 25-20/05/2028
0.18%
ALPHABET INC 2.5% 25-06/05/2029
0.10%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 25-19/03/2030
0.21%
IMPERIAL BRANDS 3.875% 25-12/02/2034
0.15%
IBM CORP 3.45% 25-10/02/2037
0.10%
DEUTSCHE TELEKOM 3.625% 25-03/02/2045
0.05%
ACHMEA BANK NV 2.75% 24-10/12/2027
0.16%
BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN
0.16%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN
0.26%
NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN
0.34%
WELLS FARGO CO 24-22/07/2032 FRN
0.13%
CITIGROUP INC 24-14/05/2032 FRN
0.10%
DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN
0.11%
BANCO BILBAO VIZ 24-08/02/2036 FRN
0.11%
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S
0.06%
CRD MUTUEL ARKEA 3.309% 24-25/10/2034
0.05%
NORDEA BANK ABP 3% 24-28/10/2031
0.10%
NATL AUSTRALIABK 3.125% 24-28/02/2030
0.31%
PROCTER & GAMBLE 3.2% 24-29/04/2034
0.10%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032
0.21%
FORD MOTOR CRED 4.445% 24-14/02/2030
0.32%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034
0.36%
BANQ FED CRD MUT 4.375% 24-11/01/2034
0.21%
ROCHE FINANCE EU 3.312% 23-04/12/2027
0.05%
HEIDELBERG MATR 4.875% 23-21/11/2033
0.15%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031
0.27%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031
0.11%
VOLKSWAGEN LEAS 4.75% 23-25/09/2031
0.22%
KERING 3.875% 23-05/09/2035
0.15%
SSE PLC 4% 23-05/09/2031
0.16%
BP CAP MKY BV 4.323% 23-12/05/2035
0.05%
SCHNEIDER ELEC 3.125% 23-13/10/2029
0.21%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030
0.16%
ORANGE 2.375% 22-18/05/2032
0.10%
KERING 1.875% 22-05/05/2030
0.10%
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 22-04/04/2032
0.05%
NESTLE FIN INTL 1.5% 22-29/03/2035
0.15%
VONOVIA SE 0.75% 21-01/09/2032
0.30%
VONOVIA SE 0.625% 21-14/12/2029
0.14%
CELLNEX FINANCE 1.5% 21-08/06/2028
0.20%
UBS AG LONDON 0.5% 21-31/03/2031
0.09%
CELLNEX FINANCE 2% 21-15/02/2033
0.28%
BANQ FED CRD MUT 1.25% 20-03/06/2030
0.19%
AT&T INC 1.6% 20-19/05/2028
0.10%
OMV AG 2% 20-09/04/2028
0.10%
AB INBEV SA/NV 2.875% 20-02/04/2032
0.25%
MERCK FIN SERVIC 0.5% 20-16/07/2028
0.15%
DIGITAL DUTCH 1.5% 20-15/03/2030
0.05%
COCA-COLA HBC BV 0.625% 19-21/11/2029
0.05%
COM BK AUSTRALIA 1.125% 18-18/01/2028
0.10%
VERIZON COMM INC 1.875% 17-26/10/2029
0.10%
E.ON INTL FINANCE BV 1.25% 17-19/10/2027
0.10%
DAIMLER AG 2.125% 17-03/07/2037
0.05%
IBM CORP 1.5% 17-23/05/2029
0.15%
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 16-17/03/2036
0.14%
DEUTSCHE TEL FIN 1.5% 16-03/04/2028
0.05%
MICROSOFT CORP 3.125% 13-06/12/2028
0.10%
AXA SA 22-10/03/2043 FRN
0.16%
ROBERT BOSCH 4% 26-21/05/2036
0.10%
SARTORIUS FIN 3.75% 26-12/05/2031
0.16%
SWISS LIFE FIN I 3.736% 26-06/05/2033
0.13%
COCA-COLA HBC BV 4% 26-01/10/2033
0.16%
AMAZON.COM INC 3.7% 26-16/03/2035
0.26%
LVMH MOET HENNES 2.625% 26-25/06/2030
0.10%
FASTIGHETS AB BA 3.625% 26-25/08/2031
0.10%
SEVERN TRENT FIN 4.25% 26-29/01/2040
0.20%
VEOLIA ENVRNMT 3.209% 26-14/01/2031
0.21%
CTP NV 3.625% 25-13/04/2032
0.25%
AROUNDTOWN SA 3.25% 25-02/01/2031
0.10%
SANTANDER UK GRP 26-16/02/2034 FRN
0.20%
ROYAL BK CANADA 25-27/09/2031 FRN
0.07%
BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN
0.10%
TOTALENERGIES 3.647% 25-01/07/2035
0.30%
AMERICAN HONDA F 2.85% 25-27/06/2028
0.10%
ROBERT BOSCH 3.75% 25-28/05/2034
0.10%
EQUINIX EU 2 FIN 4% 25-19/05/2034
0.20%
LVMH MOET HENNES 2.625% 25-07/03/2029
0.15%
LEGRAND SA 3.625% 25-19/03/2035
0.31%
CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029
0.05%
TERNA RETE 3.125% 25-17/02/2032
0.15%
RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028
0.21%
SMURFIT KAPPA 3.454% 24-27/11/2032
0.13%
GOLDMAN SACHS GP 25-23/01/2033 FRN
0.15%
BAWAG PSK 24-03/10/2029 FRN
0.16%
INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN
0.37%
ING GROEP NV 24-03/09/2035 FRN
0.21%
MERCK 24-27/08/2054 FRN
0.10%
CRED AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN
0.16%
BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN
0.38%
NATURGY FINANCE 3.625% 24-02/10/2034
0.15%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030
0.18%
DANONE 3.481% 24-03/05/2030
0.05%
INTESA SANPAOLO 3.625% 24-16/10/2030
0.26%
BAT INTL FINANCE 4.125% 24-12/04/2032
0.05%
CARRIER GLOBAL 4.5% 24-29/11/2032
0.11%
SNAM 3.375% 24-19/02/2028
0.10%
ABB FINANCE BV 3.375% 24-15/01/2034
0.10%
ITALGAS SPA 4.375% 23-06/06/2033
0.21%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033
0.16%
APRR SA 3.125% 23-24/01/2030
0.10%
BOOKING HLDS INC 4.125% 23-12/05/2033
0.11%
BP CAP MKY BV 3.773% 23-12/05/2030
0.16%
TRANSURBAN FIN 4.225% 23-26/04/2033
0.21%
IMPERIAL BRAN NE 5.25% 23-15/02/2031
0.05%
ABERTIS INFRAEST 4.125% 23-07/08/2029
0.21%
ARKEMA 3.5% 23-23/01/2031
0.16%
CRED AGRICOLE SA 4% 23-18/01/2033
0.16%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 22-28/11/2034
0.31%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032
0.16%
SANOFI 1.25% 22-06/04/2029
0.10%
IBM CORP 1.25% 22-09/02/2034
0.09%
CRD MUTUEL ARKEA 0.875% 21-25/10/2031
0.09%
NATL GRID PLC 0.75% 21-01/09/2033
0.08%
UBS AG LONDON 0.25% 21-01/09/2028
0.25%
VOLKSWAGEN FIN 0.375% 21-12/02/2030
0.09%
REPSOL EUROPE 0.375% 21-06/07/2029
0.10%
STELLANTIS NV 1.25% 21-20/06/2033
0.04%
COCA-COLA CO/THE 0.4% 21-06/05/2030
0.05%
AHOLD DELHAIZE 0.375% 21-18/03/2030
0.19%
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029
0.05%
COCA-COLA EUROPEAN PA 0.2% 20-02/12/2028
0.10%
TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030
0.05%
CRDT AGR ASSR 2% 20-17/07/2030
0.19%
MERCK FIN SERVIC 0.875% 19-05/07/2031
0.05%
VODAFONE GROUP 2.5% 19-24/05/2039
0.04%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-27/02/2034
0.13%
FRESENIUS SE & C 2.875% 19-15/02/2029
0.05%
HEIDELCEMENT FIN 1.75% 18-24/04/2028
0.18%
BASF SE 0.875% 17-15/11/2027
0.05%
TOTAL CAPITAL 0.75% 16-12/07/2028
0.25%
E.ON INTL FIN BV 5.75% 03-14/02/2033
0.12%
LINDE FINANCE BV 1% 16-20/04/2028
0.36%
ORANGE 8.125% 03-28/01/2033
0.30%
ANHEUSER-BUSCH 1.5% 15-18/04/2030
0.12%
HEATHROW FNDG 1.5% 15-11/02/2030
0.05%
JPMORGAN CHASE 2.875% 13-24/05/2028
0.10%
SIEMENS FINAN 2.875% 13-10/03/2028
0.26%
DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN
0.21%
ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN
0.16%
CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN
0.06%
MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN
0.10%
ERSTE GROUP 20-16/11/2028 FRN
0.20%
BANK OF AMER CRP 20-31/03/2029 FRN
0.21%
HEATHROW FNDG 4.375% 26-11/06/2037
0.05%
STELLANTIS NV 5.125% 26-12/01/2037
0.05%
ENEL SPA 3.875% 26-26/05/2033
0.26%
ENI SPA 3.5% 26-26/05/2031
0.16%
GEN MOTORS FIN 4% 26-12/05/2032
0.05%
BOOKING HLDS INC 3.5% 26-11/05/2030
0.10%
DANSKE BANK A/S 3.75% 26-03/03/2038
0.15%
NEXTERA ENERGY 2.989% 26-10/02/2030
0.10%
RCI BANQUE 3.75% 26-16/02/2032
0.15%
VONOVIA SE 4.5% 25-12/11/2040
0.20%
OMV AG 3.875% 25-10/11/2040
0.05%
DEUTSCHE BANK AG 26-15/05/2041 FRN
0.10%
BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN
0.05%
MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN
0.10%
NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN
0.23%
NTT FINANCE 3.678% 25-16/07/2033
0.15%
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 25-10/01/2030
0.25%
ALPHABET INC 3% 25-06/05/2033
0.15%
CARLSBERG BREW 3.25% 25-28/02/2032
0.31%
TOYOTA MOTOR FIN 3.125% 25-21/04/2028
0.16%
EVONIK 3.25% 25-15/01/2030
0.10%
NATIONWIDE BLDG 24-24/07/2032 FRN
0.21%
BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN
0.32%
GACM 24-30/10/2044 FRN
0.11%
KBC GROUP NV 24-17/04/2035 FRN
0.21%
DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN
0.11%
AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN
0.17%
DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN
0.05%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN
0.22%
NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN
0.09%
WINTERSHALL FIN 3.83% 24-03/10/2029
0.10%
DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031
0.21%
NORDEA BANK ABP 3.375% 24-11/06/2029
0.26%
UNIPOLSAI ASSICU 4.9% 24-23/05/2034
0.16%
BNI FINANCE BV 3.875% 23-01/12/2030
0.37%
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033
0.27%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031
0.22%
PERNOD RICARD SA 3.75% 23-15/09/2033
0.15%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033
0.10%
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031
0.21%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031
0.21%
BPCE 3.5% 23-25/01/2028
0.16%
BANQ FED CRD MUT 5.125% 23-13/01/2033
0.16%
CRED AGRICOLE SA 3.375% 22-28/07/2027
0.05%
IBERDROLA FIN SA 3.125% 22-22/11/2028
0.16%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027
0.16%
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032
0.14%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029
0.25%
COOPERATIEVE RAB 1% 22-19/01/2034
0.13%
CRD MUTUEL ARKEA 0.75% 22-18/01/2030
0.10%
UNICREDIT SPA 1.625% 22-18/01/2032
0.16%
NN GROUP NV 0.875% 21-23/11/2031
0.05%
UBS GROUP 0.875% 21-03/11/2031
0.18%
AMERICAN TOWER 0.95% 21-05/10/2030
0.23%
AMERICAN TOWER 0.875% 21-21/05/2029
0.10%
UPM-KYMMENE OYJ 0.5% 21-22/03/2031
0.09%
BAYER AG 0.375% 21-12/01/2029
0.10%
URW 1.375% 20-04/12/2031
0.18%
MONDELEZ INTL 0.375% 20-22/09/2029
0.10%
TELSTRA CORP LTD 1% 20-23/04/2030
0.05%
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 19-07/03/2039
0.04%
PROCTER & GAMBLE 1.2% 18-30/10/2028
0.25%
BANQ FED CRD MUT 2.5% 18-25/05/2028
0.21%
RICHEMONT INT 1.5% 18-26/03/2030
0.05%
CITIGROUP INC 1.625% 18-21/03/2028
0.20%
ANHEUSER-BUSCH 2% 16-17/03/2028
0.15%
AT&T INC 3.375% 14-15/03/2034
0.27%
BANK OF AMER CRP 22-27/04/2033 FRN
0.10%
UBS GROUP 22-02/04/2032 FRN
0.15%
TOYOTA MTR CORP 3.714% 26-29/06/2034
0.13%
AIRBUS SE 3.375% 26-13/05/2033
0.15%
INFORMA PLC 3.75% 26-29/04/2032
0.10%
HOCHTIEF AKTIENG 4% 26-15/04/2034
0.10%
GRP BRUXELLES 3.75% 26-21/01/2036
0.10%
LINDE PLC 3.75% 25-20/11/2038
0.05%
OMV AG 3.125% 25-10/11/2033
0.05%
PERNOD RICARD SA 3.25% 25-04/02/2033
0.15%
HEINEKEN NV 3.872% 25-03/10/2037
0.10%
KLEPIERRE SA 3.75% 25-30/09/2037
0.05%
UNICREDIT SPA 26-19/05/2036 FRN
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2029 FRN
0.15%
MIZUHO FINANCIAL 26-16/05/2037 FRN
0.10%
LLOYDS BK GR PLC 26-12/02/2037 FRN
0.05%
COMMERZBANK AG 26-21/01/2038 FRN
0.05%
DNB BANK ASA 26-20/01/2032 FRN
0.05%
ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN
0.05%
AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN
0.10%
JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN
0.19%
PROLOGIS EURO 3.25% 25-22/09/2032
0.05%
NORDEA BANK ABP 3.5% 25-17/09/2035
0.10%
NTT FINANCE 4.091% 25-16/07/2037
0.10%
GLENCORE FIN DAC 3.75% 25-04/02/2032
0.10%
CIE DE ST GOBAIN 2.75% 25-04/04/2028
0.26%
COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033
0.20%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030
0.10%
MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN
0.20%
ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN
0.26%
DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2028 FRN
0.16%
ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN
0.21%
EUROBANK 24-30/04/2031 FRN
0.12%
JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN
0.11%
COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN
0.17%
BANCO BILBAO VIZ 23-15/09/2033 FRN
0.11%
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN
0.21%
EUROGRID GMBH 3.732% 24-18/10/2035
0.20%
STRYKER CORP 3.375% 24-11/09/2032
0.05%
SCHNEIDER ELEC 3% 24-03/09/2030
0.21%
REPSOL EUR FIN 3.625% 24-05/09/2034
0.05%
RECKITT BEN TSY 3.625% 24-20/06/2029
0.26%
MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030
0.21%
AIR LIQUIDE FIN 3.375% 24-29/05/2034
0.26%
MICHELIN 3.375% 24-16/05/2036
0.15%
DHL GROUP AG 3.5% 24-25/03/2036
0.08%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 24-16/02/2036
0.10%
SNAM 4% 23-27/11/2029
0.21%
CRDT AGR ASSR 5.875% 23-25/10/2033
0.17%
ALD SA 4.875% 23-06/10/2028
0.21%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030
0.16%
BAYER AG 4.25% 23-26/08/2029
0.05%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028
0.26%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030
0.21%
ROCHE FINANCE EU 3.355% 23-27/02/2035
0.16%
ROCHE FINANCE EU 3.204% 23-27/08/2029
0.05%
ENEL FIN INTL NV 4% 23-20/02/2031
0.16%
PROLOGIS EURO 3.875% 23-31/01/2030
0.21%
ELIA TRANS BE 3.625% 23-18/01/2033
0.10%
E.ON SE 3.875% 23-12/01/2035
0.20%
SOCIETE GENERALE 4% 22-16/11/2027
0.21%
MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031
0.20%
DIAGEO CAPITAL 1.875% 22-08/06/2034
0.14%
IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032
0.28%
OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027
0.05%
ABN AMRO BANK NV 1.25% 22-20/01/2034
0.17%
BPCE 1% 22-14/01/2032
0.40%
RWE A 1% 21-26/11/2033
0.09%
LEG IMMOB SE 1% 21-19/11/2032
0.04%
BANCO SANTANDER 1% 21-04/11/2031
0.09%
BECTON DICKINSON 1.336% 21-13/08/2041
0.03%
RED ELECTRICA FI 0.5% 21-24/05/2033
0.08%
CRED AGRICOLE SA 0.375% 21-20/04/2028
0.20%
ICADE 0.625% 21-18/01/2031
0.18%
ABBVIE INC 2.625% 20-15/11/2028
0.15%
KLEPIERRE SA 0.875% 20-17/02/2031
0.09%
KONINKLIJKE KPN 0.875% 20-14/12/2032
0.09%
BAYER AG 1.125% 20-06/01/2030
0.14%
E.ON SE 0.875% 20-20/08/2031
0.09%
TOTAL CAP INTL 1.618% 20-18/05/2040
0.04%
COMPAGNIE FIN ET 1% 20-19/05/2031
0.19%
SSE PLC 1.75% 20-16/04/2030
0.10%
PROLOGIS EURO 1% 20-06/02/2035
0.04%
STRYKER CORP 1% 19-03/12/2031
0.05%
THERMO FISHER 1.875% 19-01/10/2049
0.03%
PHILIP MORRIS IN 1.45% 19-01/08/2039
0.07%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-01/07/2049
0.03%
TOTAL CAP INTL 1.535% 19-31/05/2039
0.08%
DEUTSCHE TELEKOM 1.75% 19-25/03/2031
0.15%
ENGIE 1.875% 18-19/09/2033
0.05%
VERIZON COMM INC 2.875% 17-15/01/2038
0.18%
GECINA 2% 17-30/06/2032
0.28%
DANONE 1.208% 16-03/11/2028
0.15%
BASF SE 0.875% 16-06/10/2031
0.21%
UNILEVER FINANCE 1.125% 16-29/04/2028
0.10%
COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035
0.13%
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
Nome Percentuale
AGRICULTURE AND FISHING
0.64%
CHEMICAL PRODUCTS
2.27%
HOLDINGS
0.42%
PACKAGING AND PAPER INDUSTRY
0.23%
OTHER CREDIT INSTITUTIONS
1.24%
INSURANCES
4.20%
PHARMACEUTICS/ COSMETICS/ BIOTECHNOLOGY
7.01%
AEROSPACE INDUSTRY
0.15%
REAL ESTATE AND HOUSING
4.83%
MISCALLANEOUS SERVICES
2.35%
TRANSPORTATION AND TRANSPORTATION MATERIALS
0.86%
TELECOMMUNICATIONS
4.24%
TEXTILES AND CLOTHING
0.91%
MISCELLANEOUS INDUSTRIAL VALUES
1.18%
BANKS
37.57%
SOFTWARE
0.41%
AUDIOVISUAL
0.21%
HOTELS AND RESTAURANTS
0.10%
CONSTRUCTION OF MACHINERY AND VEHICLES
3.93%
OFFICE EQUIPMENT AND MATERIAL
1.46%
ELECTRICS/ ELECTRONICS
1.12%
PAPER AND OTHER BASE PRODUCTS
0.09%
CONSUMPTION GOODS/ FOOD/ BREWERY
6.53%
INTERNET
1.38%
DISTRIBUTION/ RETAIL TRADE
0.81%
DISTRIBUTION WATER GAZ ELECTRICITY ENERGY
10.45%
BUILDING AND BUILDING MATERIALS
3.57%
MINING OF MINERALS AND METALS
0.10%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA
Nome Percentuale
EUR
98.29%

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