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Benchmark
I benchmark replicano l’andamento di un’attività sottostante in modo diretto e senza leva. Offrono una partecipazione semplice e trasparente ai movimenti di mercato, spesso senza scadenza. Il rischio è legato interamente al sottostante, senza protezione del capitale. Ideali per esposizioni di lungo termine.
Cash Collect (tutti)
Consentono di ricevere cedole periodiche, se certe condizioni sono rispettate. A scadenza, il rimborso dipende dal mantenimento della barriera e dall’andamento del sottostante. Alcune versioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato. Sono adatti a investitori orientati al reddito con tolleranza al rischio condizionato.
Bonus Certificate
I bonus certificates prevedono un rendimento extra a scadenza, se non viene toccata una barriera. Anche in mercati laterali, l’investitore riceve il bonus. Se la barriera viene violata, il rimborso dipende dal sottostante. Offrono protezione parziale e sono adatti a chi cerca rendimenti controllati.
Certificati d’investimento
Categoria ampia che include prodotti strutturati con payoff definiti, come i Cash Collect ed i Bonus Certificate. Offrono soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, legate a sottostanti come azioni o indici. Ideali per chi cerca flessibilità e un’esposizione mirata rispetto agli investimenti tradizionali.
Tracker Open End
Replicano l’andamento di un sottostante quasi 1:1, senza scadenza. Offrono esposizione continua e trasparente, ma senza protezione del capitale. Sono indicati per investitori che cercano una soluzione semplice e duratura rispetto agli investimenti diretti.
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LU3281688807
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Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

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Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

Prodotto

Quotazione in Borsa

Mercato Valuta iNAV Bloomberg Code Bloomberg Code iNAV Reuters RIC code
Borsa Italiana EUR ICCNI Index CCNI IM CCNIINAV=IHSM CCNI.MI
Deutsche Börse EUR ICCNI Index CCNI GY CCNIINAV=IHSM CCNI.DE

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 10.08.2026
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
Nome Percentuale
US
15.04%
GB
8.90%
CY
0.05%
ES
6.35%
DK
1.58%
IE
1.53%
LU
3.28%
GR
0.34%
NL
13.73%
AU
1.40%
LI
0.13%
IT
5.52%
DE
8.41%
SE
1.73%
FI
1.01%
AT
1.38%
FR
21.81%
JP
1.45%
BE
2.16%
CA
1.01%
NO
0.53%
CH
0.95%
Mostra tutti
PRINCIPALI POSIZIONI
Nome Percentuale
SYDNEY AIRPORT F 3.965% 26-28/04/2034
0.05%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 26-16/02/2038
0.15%
LOREAL SA 2.75% 25-19/11/2030
0.15%
VERIZON COMM INC 26-15/08/2056 FRN
0.23%
BMW INTL INV BV 3.5% 25-22/01/2033
0.05%
AYVENS SA 4% 24-24/01/2031
0.05%
HEATHROW FNDG 4.5% 23-11/07/2033
0.16%
TORONTO DOM BANK 3.631% 22-13/12/2029
0.26%
VONOVIA SE 0.625% 19-07/10/2027
0.10%
BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26-15/01/2036
0.15%
DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN
0.16%
TELEFONICA EMIS 4.183% 23-21/11/2033
0.21%
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033
0.24%
ENGIE 4% 23-11/01/2035
0.21%
MET LIFE GLOB 3.75% 22-05/12/2030
0.16%
OP CORPORATE BK 0.375% 21-08/12/2028
0.10%
IBM CORP 0.65% 20-11/02/2032
0.44%
KLEPI 1.25% 16-29/09/2031
0.14%
SAP SE 3% 26-03/06/2029
0.10%
SAGAX AB 3.375% 26-26/01/2031
0.10%
LINDE PLC 3.25% 25-18/02/2037
0.10%
BPCE 24-11/01/2035 FRN
0.16%
LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027
0.05%
SWEDBANK AB 4.25% 23-11/07/2028
0.05%
ENGIE 1.75% 20-27/03/2028
0.10%
BAT INTL FINANCE 2.25% 17-16/01/2030
0.10%
UNICREDIT SPA 26-15/07/2030 FRN
0.21%
HEINEKEN NV 3.276% 25-29/10/2032
0.33%
INFORMA PLC 3.25% 24-23/10/2030
0.10%
WINTERSHALL FIN 4.357% 24-03/10/2032
0.05%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032
0.15%
ENI SPA 3.875% 24-15/01/2034
0.10%
SIEMENS FINAN 2.75% 22-09/09/2030
0.10%
MERCK FIN SERVIC 2.375% 22-15/06/2030
0.05%
BNP PARIBAS 2.1% 22-07/04/2032
0.24%
NASDAQ INC 0.9% 21-30/07/2033
0.04%
BP CAPITAL PLC 2.822% 20-07/04/2032
0.10%
ORANGE 1.875% 18-12/09/2030
0.10%
ENGIE 5.95% 11-16/03/2111
0.04%
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN
0.05%
ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN
0.11%
VEOLIA ENVRNMT 3.639% 26-14/01/2034
0.10%
JYSKE BANK A/S 26-30/06/2032 FRN
0.10%
BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN
0.31%
VGP NV 4.25% 25-29/01/2031
0.10%
BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN
0.16%
GRENKE FINANCE 5.125% 24-04/01/2029
0.16%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034
0.26%
SUEZ 5% 22-03/11/2032
0.16%
FIRMENICH 1.75% 20-30/04/2030
0.25%
BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN
0.26%
BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN
0.05%
URW SE 3.5% 24-11/09/2029
0.10%
LEGRAND SA 0.375% 21-06/10/2031
0.04%
NESTLE FIN INTL 0.375% 20-12/05/2032
0.13%
OMV AG 2.375% 20-09/04/2032
0.20%
BAT INTL FINANCE 3.375% 26-11/05/2029
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/08/2033 FRN
0.19%
SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN
0.15%
BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN
0.21%
JOHNSON&JOHNSON 3.2% 24-01/06/2032
0.05%
URW 4.125% 23-11/12/2030
0.11%
LONZA FINANCE IN 3.875% 23-25/05/2033
0.10%
MIZUHO FINANCIAL 4.416% 23-20/05/2033
0.21%
ENEL FIN INTL NV 4.5% 23-20/02/2043
0.05%
TALANX AG 4% 22-25/10/2029
0.16%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 21-22/11/2033
0.08%
SHELL INTL FIN 1.875% 20-07/04/2032
0.10%
VERIZON COMM INC 0.875% 19-19/03/2032
0.16%
CRED AGRICOLE SA 2% 19-25/03/2029
0.30%
CRED AGRICOLE SA 3.34% 25-16/10/2031
0.05%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 25-30/10/20
0.15%
RED ELECTRICA SA 3% 25-06/10/2031
0.05%
GSK CAPITAL BV 2.875% 24-19/11/2031
0.18%
MONDELEZ INT INC 1.375% 21-17/03/2041
0.04%
PEPSICO INC 1.125% 19-18/03/2031
0.05%
RICHEMONT INT 2% 18-26/03/2038
0.17%
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 16-20/05/2035
0.04%
SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN
0.10%
KRAFT HEINZ FOOD 3.5% 26-21/05/2031
0.10%
TRATON FIN LUX 3.125% 26-12/05/2029
0.10%
ONCOR ELECTRIC D 26-26/11/2056 FRN
0.13%
NATL GRID NA INC 4.061% 24-03/09/2036
0.08%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34
0.05%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028
0.11%
DANONE 3.47% 23-22/05/2031
0.21%
DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030
0.10%
DANONE 0.395% 20-10/06/2029
0.05%
NASDAQ INC 0.875% 20-13/02/2030
0.14%
UBS GROUP 0.65% 19-10/09/2029
0.22%
VODAFONE GROUP 1.875% 17-20/11/2029
0.05%
JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN
0.05%
TRATON FIN LUX 3.875% 26-13/11/2031
0.05%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-10/02/2033
0.15%
ELIA TRANS BE 3.5% 25-08/10/2035
0.10%
HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN
0.29%
COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN
0.26%
MOTABILITY OPS 4.25% 24-17/06/2035
0.16%
CIE DE ST GOBAIN 2.625% 22-10/08/2032
0.05%
RWE A 2.75% 22-24/05/2030
0.15%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 20-14/01/2031
0.23%
SCHNEIDER ELEC 1.5% 19-15/01/2028
0.10%
SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN
0.15%
VISA INC 3.125% 25-15/05/2033
0.33%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN
0.16%
LLOYDS BK GR PLC 24-05/04/2034 FRN
0.21%
ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN
0.17%
COVIVIO 4.625% 23-05/06/2032
0.11%
CRH SMW FINANCE 4% 23-11/07/2031
0.29%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030
0.11%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029
0.11%
STELLANTIS NV 0.75% 21-18/01/2029
0.10%
RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032
0.13%
E.ON SE 0.375% 20-29/09/2027
0.10%
COMPASS GROUP 3.125% 25-24/06/2032
0.25%
BOOKING HLDS INC 4.125% 25-09/05/2038
0.20%
NEW YORK LIFE GL 3.2% 25-15/01/2032
0.15%
HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036
0.10%
CADENT FIN PLC 3.75% 24-16/04/2033
0.13%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030
0.16%
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031
0.19%
ORANGE 0.125% 20-16/09/2029
0.09%
PEPSICO INC 0.875% 19-16/10/2039
0.07%
VIER GAS TRANSPO 0.5% 19-10/09/2034
0.12%
SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029
0.14%
SIEMENS FINAN 1.75% 19-28/02/2039
0.28%
HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN
0.16%
COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN
0.05%
SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN
0.29%
E.ON SE 3.895% 26-19/01/2038
0.19%
AMERICAN HONDA F 3.95% 25-19/03/2032
0.05%
NATIONWIDE BLDG 24-16/04/2034 FRN
0.21%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN
0.16%
CIE DE ST GOBAIN 3.375% 24-08/04/2030
0.16%
GEN MOTORS FIN 3.9% 24-12/01/2028
0.21%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033
0.21%
SYDNEY AIRPORT F 4.375% 23-03/05/2033
0.11%
DIGITAL DUTCH 1% 20-15/01/2032
0.04%
DH EUROPE 0.75% 19-18/09/2031
0.23%
UBS GROUP 25-12/02/2034 FRN
0.10%
LVMH MOET HENNES 2.75% 24-07/11/2027
0.10%
CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN
0.05%
IBERDROLA FIN SA 2.625% 24-30/03/2028
0.16%
MSD NETHERLANDS 3.5% 24-30/05/2037
0.05%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031
0.05%
SOCIETE GENERALE 2.125% 18-27/09/2028
0.20%
NOVARTIS FINANCE 0.625% 16-20/09/2028
0.15%
JPMORGAN CHASE 19-04/11/2032 FRN
0.14%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN
0.29%
SUMITOMO MITSUI 3.573% 25-28/05/2032
0.26%
AYVENS SA 3.25% 25-19/02/2030
0.10%
BANQ FED CRD MUT 25-15/01/2035 FRN
0.21%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034
0.20%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032
0.16%
BANQ FED CRD MUT 3.75% 22-01/02/2033
0.10%
BOUYGUS SA 2.25% 22-29/06/2029
0.15%
LINDE PLC 1% 21-30/09/2051
0.02%
COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033
0.04%
DIGITAL INTREPID 0.625% 21-15/07/2031
0.13%
SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN
0.37%
SAP SE 3.5% 26-03/06/2033
0.21%
KRAFT HEINZ FOOD 3.95% 26-21/05/2034
0.05%
ING GROEP NV 26-10/02/2032 FRN
0.20%
NATIONWIDE BLDG 26-03/02/2037 FRN
0.05%
KBC GROUP NV 26-15/01/2033 FRN
0.15%
HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN
0.21%
JOHNSON&JOHNSON 3.55% 24-01/06/2044
0.10%
JOHNSON&JOHNSON 3.35% 24-01/06/2036
0.05%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.272%23-12/09/33
0.11%
ABN AMRO BANK NV 4% 23-16/01/2028
0.11%
VERIZON COMM INC 4.25% 22-31/10/2030
0.21%
ENGIE 3.5% 22-27/09/2029
0.21%
DANONE 3.071% 22-07/09/2032
0.05%
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030
0.09%
CAPGEMINI SE 2% 20-15/04/2029
0.20%
UNILEVER FINANCE 1.75% 20-25/03/2030
0.10%
ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027
0.05%
ENGIE 2% 17-28/09/2037
0.08%
INFINEON TECH 3.5% 26-16/02/2034
0.05%
CTP NV 3.375% 26-19/07/2030
0.05%
BMS IRELAND CAP 3.857% 25-10/11/2038
0.15%
BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN
0.31%
MSD NETHERLANDS 3.75% 24-30/05/2054
0.04%
BANCO BILBAO VIZ 3.375% 22-20/09/2027
0.21%
TELEFONICA EMIS 1.788% 19-12/03/2029
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 2% 18-01/11/2028
0.22%
CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029
0.21%
ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN
0.15%
CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN
0.05%
CAIXABANK 25-27/01/2036 FRN
0.10%
INVESTOR AB 4% 25-31/03/2038
0.10%
EDP SERVICIOS 3.5% 25-21/07/2031
0.10%
NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN
0.36%
BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN
0.27%
SWEDBANK AB 4.125% 23-13/11/2028
0.11%
DEUTSCHE TELEKOM 0.5% 19-05/07/2027
0.10%
AMAZON.COM INC 2.8% 26-16/03/2028
0.13%
COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN
0.16%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034
0.10%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-10/01/2032
0.15%
RELX FINANCE 3.75% 23-12/06/2031
0.11%
AUSTRALIA PACI 4.375% 23-24/05/2033
0.05%
TERNA RETE 3.625% 23-21/04/2029
0.16%
DSV PANALPINA 0.75% 21-05/07/2033
0.13%
MIZUHO FINANCIAL 0.693% 20-07/10/2030
0.14%
BANQ FED CRD MUT 0.1% 20-08/10/2027
0.05%
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN
0.22%
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN
0.30%
ING GROEP NV 21-01/02/2030 FRN
0.05%
MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN
0.05%
MAPLE PARENT 3.881% 26-26/03/2030
0.10%
T-MOBILE USA INC 3.625% 26-19/02/2035
0.18%
AMCOR UK FINANCE 3.2% 25-17/11/2029
0.10%
ABANCA CORP 26-09/06/2034 FRN
0.10%
NEXTERA ENERGY 26-26/02/2056 FRN
0.20%
AXA SA 25-24/07/2055 FRN
0.21%
IHG FINANCE LLC 3.375% 25-10/09/2030
0.10%
NESTLE FIN INTL 3.5% 25-14/01/2045
0.08%
KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN
0.16%
HEINEKEN NV 3.875% 23-23/09/2030
0.05%
NESTLE FIN INTL 3.5% 23-13/12/2027
0.18%
GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032
0.09%
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028
0.10%
MCDONALDS CORP 3.5% 26-15/05/2033
0.05%
BMW FINANCE NV 3.75% 26-27/01/2036
0.10%
MACQUARIE BK LTD 3.202% 24-17/09/2029
0.16%
HOCHTIEF AKTIENG 4.25% 24-31/05/2030
0.05%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029
0.16%
E.ON SE 1.625% 22-29/03/2031
0.11%
E.ON SE 0.1% 21-19/12/2028
0.17%
UBS GROUP 0.625% 21-18/01/2033
0.30%
MEDTRONIC GLOBAL 1.375% 20-15/10/2040
0.07%
NESTLE FIN INTL 1.5% 20-01/04/2030
0.20%
SIEMENS FINAN 0.5% 20-20/02/2032
0.09%
SANOFI 1.375% 18-21/03/2030
0.15%
BASF SE 1.625% 17-15/11/2037
0.02%
ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2039 FRN
0.17%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2032 FRN
0.26%
STANDARD CHART 26-14/01/2034 FRN
0.26%
COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN
0.10%
KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN
0.10%
SNAM 3.25% 25-01/07/2032
0.15%
DEUTSCHE POST AG 3.125% 25-05/06/2032
0.31%
RCI BANQUE 3.375% 24-26/07/2029
0.10%
BPCE 3.875% 24-25/01/2036
0.10%
MCDONALDS CORP 3.625% 23-28/11/2027
0.17%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030
0.21%
PROLOGIS EURO 4.625% 23-23/05/2033
0.19%
CRED AGRICOLE SA 0.125% 20-09/12/2027
0.15%
AB INBEV SA/NV 3.7% 20-02/04/2040
0.20%
COM BK AUSTRALIA 25-26/08/2037 FRN
0.10%
NORDEA BANK ABP 3.625% 24-15/03/2034
0.16%
ROYAL BK CANADA 4.375% 23-02/10/2030
0.27%
LINDE FINANCE BV 0.55% 20-19/05/2032
0.04%
SANOFI 1.25% 19-21/03/2034
0.04%
HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN
0.15%
CRD MUTUEL ARKEA 3.128% 25-05/12/2030
0.10%
BANK OF MONTREAL 26-15/10/2030 FRN
0.21%
MAPFRE 26-09/06/2037 FRN
0.16%
ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN
0.26%
BANK OF CYPRUS 23-25/07/2028 FRN
0.05%
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN
0.21%
BANCO SANTANDER 3.875% 24-22/04/2029
0.37%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 23-03/07/2031
0.11%
KERING 3.25% 23-27/02/2029
0.21%
MEDTRONIC GLOBAL 3.375% 22-15/10/2034
0.05%
STRYKER CORP 0.75% 19-01/03/2029
0.20%
DAIMLER AG 1.375% 16-11/05/2028
0.10%
INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN
0.11%
DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN
0.11%
UNILEVER CAPITAL 2.875% 25-31/10/2032
0.33%
SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN
0.10%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031
0.20%
INMOBILIARIA COL 3.125% 25-23/09/2031
0.20%
OMV AG 3.75% 24-04/09/2036
0.05%
EASYJET PLC 3.75% 24-20/03/2031
0.05%
AUSTRALIA PACI 4% 24-07/06/2034
0.16%
ENGIE 3.875% 23-06/12/2033
0.10%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029
0.21%
ING GROEP NV 2% 18-20/09/2028
0.15%
BMW FINANCE NV 2.625% 26-27/01/2029
0.05%
THERMO FISHER 3.628% 25-01/12/2035
0.15%
BANK OF AMER CRP 25-28/01/2031 FRN
0.10%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN
0.27%
BNP PARIBAS 4.125% 23-24/05/2033
0.11%
TORONTO DOM BANK 3.129% 22-03/08/2032
0.15%
JAB HOLDINGS 4.75% 22-29/06/2032
0.22%
EUROBANK 23-26/01/2029 FRN
0.17%
NN GROUP NV 17-13/01/2048
0.11%
ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048
0.16%
COOPERATIEVE RAB 3.995% 26-08/05/2036
0.05%
INFINEON TECH 3% 26-16/02/2031
0.10%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2037 FRN
0.20%
CAN IMPERIAL BK 25-16/07/2031 FRN
0.05%
VODAFONE INT FIN 2.75% 25-03/07/2029
0.15%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034
0.20%
RAIFFEISEN BK IN 24-31/05/2030 FRN
0.16%
LVMH MOET HENNES 0.375% 20-11/02/2031
0.09%
AB INBEV SA/NV 1.65% 19-28/03/2031
0.14%
NOVARTIS FINANCE 1.7% 18-14/08/2038
0.08%
PROCTER & GAMBLE 1.25% 17-25/10/2029
0.05%
TELEPERFORMANCE 5.375% 26-28/01/2035
0.10%
PEPSICO INC 3.3% 26-11/02/2034
0.10%
BANCO SANTANDER 26-22/04/2038 FRN
0.05%
BPCE 25-16/07/2035 FRN
0.21%
LINDE PLC 3.2% 24-14/02/2031
0.15%
SKANDINAV ENSKIL 3.875% 23-09/05/2028
0.21%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 23-17/02/20
0.16%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028
0.16%
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625% 22-05/09/20
0.05%
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030
0.19%
TOYOTA MTR CRED 0.125% 21-05/11/2027
0.18%
SIEMENS FINAN 1.375% 18-06/09/2030
0.10%
AT&T INC 3.15% 17-04/09/2036
0.14%
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN
0.20%
ROBERT BOSCH 3.25% 26-21/05/2029
0.10%
HEIDELBERG MATR 3.75% 26-15/07/2036
0.07%
PERNOD RICARD SA 1.75% 20-08/04/2030
0.15%
SHELL INTL FIN 1.25% 16-12/05/2028
0.10%
BNP PARIBAS 23-23/02/2029 FRN
0.32%
UNICREDIT SPA 26-16/04/2032 FRN
0.34%
NATWEST MARKETS 2.75% 24-04/11/2027
0.16%
BANQ FED CRD MUT 4.75% 23-10/11/2031
0.27%
JOHNSON CONTROLS 4.25% 23-23/05/2035
0.24%
AKZO NOBEL NV 4% 23-24/05/2033
0.28%
HOLCIM FINANCE L 0.5% 21-03/09/2030
0.28%
LEG IMMOBILIEN 0.875% 21-30/03/2033
0.17%
TAKEDA PHARMACEU 3% 18-21/11/2030
0.26%
AXA SA 1.125% 16-15/05/2028
0.15%
ENEL SPA 3.5% 26-26/05/2030
0.23%
BANQ FED CRD MUT 26-26/05/2035 FRN
0.10%
OP CORPORATE BK 26-30/01/2032 FRN
0.15%
SWEDBANK AB 3.25% 25-24/09/2029
0.10%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN
0.28%
TOYOTA MTR CRED 3.625% 24-15/07/2031
0.05%
E.ON SE 4.125% 24-25/03/2044
0.03%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030
0.11%
NATL GRID PLC 4.275% 23-16/01/2035
0.11%
ABN AMRO BANK NV 4.25% 22-21/02/2030
0.32%
VOLKSWAGEN FIN 0.875% 22-31/01/2028
0.05%
VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029
0.14%
AROUNDTOWN SA 1.45% 19-09/07/2028
0.10%
INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029
0.35%
NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN
0.14%
UNILEVER CAPITAL 3.5% 25-31/10/2037
0.10%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN
0.16%
SOCIETE GENERALE 5.625% 23-02/06/2033
0.11%
EURONEXT NV 0.75% 21-17/05/2031
0.09%
EASYJET FINCO 1.875% 21-03/03/2028
0.10%
IBM CORP 1.2% 20-11/02/2040
0.07%
SOCIETE GENERALE 1.375% 17-13/01/2028
0.05%
ITALGAS SPA 1.608% 17-31/10/2027
0.10%
SANOFI SA 3% 25-23/06/2032
0.25%
HEIDELBERG MATR 4.875% 23-21/11/2033
0.15%
VOLKSWAGEN LEAS 4.75% 23-25/09/2031
0.22%
SCHNEIDER ELEC 3.125% 23-13/10/2029
0.21%
NESTLE FIN INTL 1.5% 22-29/03/2035
0.15%
DEUTSCHE TEL FIN 1.5% 16-03/04/2028
0.05%
DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN
0.05%
AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN
0.05%
PHILIP MORRIS IN 2.75% 25-06/06/2029
0.10%
BMW FINANCE NV 2.625% 25-20/05/2028
0.18%
ALPHABET INC 2.5% 25-06/05/2029
0.10%
FORD MOTOR CRED 4.445% 24-14/02/2030
0.32%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034
0.36%
ROCHE FINANCE EU 3.312% 23-04/12/2027
0.05%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031
0.11%
KERING 1.875% 22-05/05/2030
0.10%
MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN
0.19%
ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN
0.17%
BAKER HUGHES 4.193% 26-11/03/2038
0.10%
NATL GRID NA INC 3.15% 25-03/06/2030
0.33%
BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN
0.16%
CRD MUTUEL ARKEA 3.309% 24-25/10/2034
0.05%
DIGITAL DUTCH 1.5% 20-15/03/2030
0.05%
VERIZON COMM INC 1.875% 17-26/10/2029
0.10%
E.ON INTL FINANCE BV 1.25% 17-19/10/2027
0.10%
JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN
0.05%
ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN
0.10%
BMW FINANCE NV 3.25% 26-27/01/2032
0.05%
APRR SA 3.125% 26-20/01/2032
0.05%
BPCE 26-03/01/2034 FRN
0.21%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 25-19/03/2030
0.21%
ACHMEA BANK NV 2.75% 24-10/12/2027
0.16%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN
0.26%
NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN
0.34%
BANCO BILBAO VIZ 24-08/02/2036 FRN
0.11%
KERING 3.875% 23-05/09/2035
0.15%
AT&T INC 1.6% 20-19/05/2028
0.10%
MERCK FIN SERVIC 0.5% 20-16/07/2028
0.15%
DAIMLER AG 2.125% 17-03/07/2037
0.05%
ABN AMRO BANK NV 3.375% 26-09/04/2030
0.16%
COCA-COLA HBC BV 3.625% 26-01/10/2030
0.05%
IBM CORP 3.45% 25-10/02/2037
0.10%
VONOVIA SE 0.625% 21-14/12/2029
0.14%
CELLNEX FINANCE 1.5% 21-08/06/2028
0.20%
COM BK AUSTRALIA 1.125% 18-18/01/2028
0.10%
IBM CORP 1.5% 17-23/05/2029
0.15%
WELLS FARGO CO 24-22/07/2032 FRN
0.13%
NORDEA BANK ABP 3% 24-28/10/2031
0.10%
NATL AUSTRALIABK 3.125% 24-28/02/2030
0.31%
PROCTER & GAMBLE 3.2% 24-29/04/2034
0.10%
ORANGE 2.375% 22-18/05/2032
0.10%
VONOVIA SE 0.75% 21-01/09/2032
0.30%
MICROSOFT CORP 3.125% 13-06/12/2028
0.10%
GENERALI 4.406% 26-03/06/2037
0.10%
BECTON DICKINSON 3.855% 26-20/05/2033
0.16%
MAPLE PARENT 4.728% 26-26/03/2035
0.05%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.125% 26-16/02/20
0.08%
RAIFFEISEN BK IN 25-13/11/2033 FRN
0.05%
CITIGROUP INC 24-14/05/2032 FRN
0.10%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031
0.27%
SSE PLC 4% 23-05/09/2031
0.16%
BP CAP MKY BV 4.323% 23-12/05/2035
0.05%
UBS AG LONDON 0.5% 21-31/03/2031
0.09%
CELLNEX FINANCE 2% 21-15/02/2033
0.28%
BANQ FED CRD MUT 1.25% 20-03/06/2030
0.19%
OMV AG 2% 20-09/04/2028
0.10%
LLOYDS BK GR PLC 22-24/08/2030 FRN
0.18%
ALPHABET INC 4.1% 26-11/05/2039
0.33%
IMPERIAL BRANDS 3.875% 25-12/02/2034
0.15%
DEUTSCHE TELEKOM 3.625% 25-03/02/2045
0.05%
DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN
0.11%
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S
0.06%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032
0.21%
BANQ FED CRD MUT 4.375% 24-11/01/2034
0.21%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030
0.16%
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 22-04/04/2032
0.05%
AB INBEV SA/NV 2.875% 20-02/04/2032
0.25%
COCA-COLA HBC BV 0.625% 19-21/11/2029
0.05%
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 16-17/03/2036
0.14%
SEVERN TRENT FIN 4.25% 26-29/01/2040
0.20%
LEGRAND SA 3.625% 25-19/03/2035
0.31%
ITALGAS SPA 4.375% 23-06/06/2033
0.21%
IMPERIAL BRAN NE 5.25% 23-15/02/2031
0.05%
CRD MUTUEL ARKEA 0.875% 21-25/10/2031
0.09%
REPSOL EUROPE 0.375% 21-06/07/2029
0.10%
FRESENIUS SE & C 2.875% 19-15/02/2029
0.05%
BASF SE 0.875% 17-15/11/2027
0.05%
HEATHROW FNDG 1.5% 15-11/02/2030
0.05%
SARTORIUS FIN 3.75% 26-12/05/2031
0.16%
AMAZON.COM INC 3.7% 26-16/03/2035
0.26%
AROUNDTOWN SA 3.25% 25-02/01/2031
0.10%
BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN
0.10%
EQUINIX EU 2 FIN 4% 25-19/05/2034
0.20%
LVMH MOET HENNES 2.625% 25-07/03/2029
0.15%
CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029
0.05%
RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028
0.21%
SNAM 3.375% 24-19/02/2028
0.10%
TRANSURBAN FIN 4.225% 23-26/04/2033
0.21%
ARKEMA 3.5% 23-23/01/2031
0.16%
IBM CORP 1.25% 22-09/02/2034
0.09%
UBS AG LONDON 0.25% 21-01/09/2028
0.25%
AHOLD DELHAIZE 0.375% 21-18/03/2030
0.19%
MERCK FIN SERVIC 0.875% 19-05/07/2031
0.05%
E.ON INTL FIN BV 5.75% 03-14/02/2033
0.12%
JPMORGAN CHASE 2.875% 13-24/05/2028
0.10%
ROBERT BOSCH 4% 26-21/05/2036
0.10%
TOTALENERGIES 3.647% 25-01/07/2035
0.30%
TERNA RETE 3.125% 25-17/02/2032
0.15%
CRED AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN
0.16%
NATURGY FINANCE 3.625% 24-02/10/2034
0.15%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030
0.18%
DANONE 3.481% 24-03/05/2030
0.05%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033
0.16%
BP CAP MKY BV 3.773% 23-12/05/2030
0.16%
ABERTIS INFRAEST 4.125% 23-07/08/2029
0.21%
COCA-COLA EUROPEAN PA 0.2% 20-02/12/2028
0.10%
AXA SA 22-10/03/2043 FRN
0.16%
COCA-COLA HBC BV 4% 26-01/10/2033
0.16%
ROYAL BK CANADA 25-27/09/2031 FRN
0.07%
ROBERT BOSCH 3.75% 25-28/05/2034
0.10%
SMURFIT KAPPA 3.454% 24-27/11/2032
0.13%
ING GROEP NV 24-03/09/2035 FRN
0.21%
APRR SA 3.125% 23-24/01/2030
0.10%
CRED AGRICOLE SA 4% 23-18/01/2033
0.16%
SANOFI 1.25% 22-06/04/2029
0.10%
COCA-COLA CO/THE 0.4% 21-06/05/2030
0.05%
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029
0.05%
SIEMENS FINAN 2.875% 13-10/03/2028
0.26%
SWISS LIFE FIN I 3.736% 26-06/05/2033
0.13%
FASTIGHETS AB BA 3.625% 26-25/08/2031
0.10%
VEOLIA ENVRNMT 3.209% 26-14/01/2031
0.21%
CTP NV 3.625% 25-13/04/2032
0.25%
BOOKING HLDS INC 4.125% 23-12/05/2033
0.11%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032
0.16%
VOLKSWAGEN FIN 0.375% 21-12/02/2030
0.09%
CRDT AGR ASSR 2% 20-17/07/2030
0.19%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-27/02/2034
0.13%
ANHEUSER-BUSCH 1.5% 15-18/04/2030
0.12%
BAWAG PSK 24-03/10/2029 FRN
0.16%
INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN
0.37%
MERCK 24-27/08/2054 FRN
0.10%
ABB FINANCE BV 3.375% 24-15/01/2034
0.10%
NATL GRID PLC 0.75% 21-01/09/2033
0.08%
VODAFONE GROUP 2.5% 19-24/05/2039
0.04%
ORANGE 8.125% 03-28/01/2033
0.30%
LVMH MOET HENNES 2.625% 26-25/06/2030
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 25-23/01/2033 FRN
0.15%
BAT INTL FINANCE 4.125% 24-12/04/2032
0.05%
HEIDELCEMENT FIN 1.75% 18-24/04/2028
0.18%
TOTAL CAPITAL 0.75% 16-12/07/2028
0.25%
LINDE FINANCE BV 1% 16-20/04/2028
0.36%
SANTANDER UK GRP 26-16/02/2034 FRN
0.20%
AMERICAN HONDA F 2.85% 25-27/06/2028
0.10%
BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN
0.38%
INTESA SANPAOLO 3.625% 24-16/10/2030
0.26%
CARRIER GLOBAL 4.5% 24-29/11/2032
0.11%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 22-28/11/2034
0.31%
STELLANTIS NV 1.25% 21-20/06/2033
0.04%
TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030
0.05%
VONOVIA SE 4.5% 25-12/11/2040
0.20%
NTT FINANCE 3.678% 25-16/07/2033
0.15%
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 25-10/01/2030
0.25%
CARLSBERG BREW 3.25% 25-28/02/2032
0.31%
EVONIK 3.25% 25-15/01/2030
0.10%
UNIPOLSAI ASSICU 4.9% 24-23/05/2034
0.16%
BPCE 3.5% 23-25/01/2028
0.16%
CITIGROUP INC 1.625% 18-21/03/2028
0.20%
NEXTERA ENERGY 2.989% 26-10/02/2030
0.10%
AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN
0.17%
DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031
0.21%
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032
0.14%
URW 1.375% 20-04/12/2031
0.18%
PROCTER & GAMBLE 1.2% 18-30/10/2028
0.25%
DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN
0.21%
HEATHROW FNDG 4.375% 26-11/06/2037
0.05%
ALPHABET INC 3% 25-06/05/2033
0.15%
BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN
0.32%
BNI FINANCE BV 3.875% 23-01/12/2030
0.37%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031
0.22%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031
0.21%
CRED AGRICOLE SA 3.375% 22-28/07/2027
0.05%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029
0.25%
UPM-KYMMENE OYJ 0.5% 21-22/03/2031
0.09%
ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN
0.16%
MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN
0.10%
NATIONWIDE BLDG 24-24/07/2032 FRN
0.21%
GACM 24-30/10/2044 FRN
0.11%
KBC GROUP NV 24-17/04/2035 FRN
0.21%
NN GROUP NV 0.875% 21-23/11/2031
0.05%
BAYER AG 0.375% 21-12/01/2029
0.10%
ANHEUSER-BUSCH 2% 16-17/03/2028
0.15%
ERSTE GROUP 20-16/11/2028 FRN
0.20%
BANK OF AMER CRP 20-31/03/2029 FRN
0.21%
RCI BANQUE 3.75% 26-16/02/2032
0.15%
DEUTSCHE BANK AG 26-15/05/2041 FRN
0.10%
BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN
0.05%
NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN
0.23%
WINTERSHALL FIN 3.83% 24-03/10/2029
0.10%
PERNOD RICARD SA 3.75% 23-15/09/2033
0.15%
BANQ FED CRD MUT 5.125% 23-13/01/2033
0.16%
AMERICAN TOWER 0.95% 21-05/10/2030
0.23%
GEN MOTORS FIN 4% 26-12/05/2032
0.05%
OMV AG 3.875% 25-10/11/2040
0.05%
DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN
0.05%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN
0.22%
IBERDROLA FIN SA 3.125% 22-22/11/2028
0.16%
UNICREDIT SPA 1.625% 22-18/01/2032
0.16%
UBS GROUP 0.875% 21-03/11/2031
0.18%
AMERICAN TOWER 0.875% 21-21/05/2029
0.10%
TELSTRA CORP LTD 1% 20-23/04/2030
0.05%
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 19-07/03/2039
0.04%
BANQ FED CRD MUT 2.5% 18-25/05/2028
0.21%
RICHEMONT INT 1.5% 18-26/03/2030
0.05%
DANSKE BANK A/S 3.75% 26-03/03/2038
0.15%
NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN
0.09%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033
0.10%
CRD MUTUEL ARKEA 0.75% 22-18/01/2030
0.10%
AT&T INC 3.375% 14-15/03/2034
0.27%
CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN
0.06%
MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN
0.10%
STELLANTIS NV 5.125% 26-12/01/2037
0.05%
ENEL SPA 3.875% 26-26/05/2033
0.26%
ENI SPA 3.5% 26-26/05/2031
0.16%
BOOKING HLDS INC 3.5% 26-11/05/2030
0.10%
TOYOTA MOTOR FIN 3.125% 25-21/04/2028
0.16%
DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN
0.11%
NORDEA BANK ABP 3.375% 24-11/06/2029
0.26%
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033
0.27%
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031
0.21%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027
0.16%
COOPERATIEVE RAB 1% 22-19/01/2034
0.13%
MONDELEZ INTL 0.375% 20-22/09/2029
0.10%
HEINEKEN NV 3.872% 25-03/10/2037
0.10%
NORDEA BANK ABP 3.5% 25-17/09/2035
0.10%
ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN
0.26%
DHL GROUP AG 3.5% 24-25/03/2036
0.08%
BAYER AG 4.25% 23-26/08/2029
0.05%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028
0.26%
MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031
0.20%
KLEPIERRE SA 0.875% 20-17/02/2031
0.09%
COMPAGNIE FIN ET 1% 20-19/05/2031
0.19%
PROLOGIS EURO 1% 20-06/02/2035
0.04%
STRYKER CORP 1% 19-03/12/2031
0.05%
PHILIP MORRIS IN 1.45% 19-01/08/2039
0.07%
DEUTSCHE TELEKOM 1.75% 19-25/03/2031
0.15%
BANK OF AMER CRP 22-27/04/2033 FRN
0.10%
GRP BRUXELLES 3.75% 26-21/01/2036
0.10%
JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN
0.11%
BPCE 1% 22-14/01/2032
0.40%
COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035
0.13%
UBS GROUP 22-02/04/2032 FRN
0.15%
HOCHTIEF AKTIENG 4% 26-15/04/2034
0.10%
JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN
0.19%
EUROGRID GMBH 3.732% 24-18/10/2035
0.20%
MICHELIN 3.375% 24-16/05/2036
0.15%
SNAM 4% 23-27/11/2029
0.21%
ROCHE FINANCE EU 3.355% 23-27/02/2035
0.16%
ENEL FIN INTL NV 4% 23-20/02/2031
0.16%
SOCIETE GENERALE 4% 22-16/11/2027
0.21%
OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027
0.05%
RWE A 1% 21-26/11/2033
0.09%
BANCO SANTANDER 1% 21-04/11/2031
0.09%
CRED AGRICOLE SA 0.375% 21-20/04/2028
0.20%
ABBVIE INC 2.625% 20-15/11/2028
0.15%
BAYER AG 1.125% 20-06/01/2030
0.14%
SSE PLC 1.75% 20-16/04/2030
0.10%
VERIZON COMM INC 2.875% 17-15/01/2038
0.18%
BASF SE 0.875% 16-06/10/2031
0.21%
INFORMA PLC 3.75% 26-29/04/2032
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2029 FRN
0.15%
MIZUHO FINANCIAL 26-16/05/2037 FRN
0.10%
COMMERZBANK AG 26-21/01/2038 FRN
0.05%
PROLOGIS EURO 3.25% 25-22/09/2032
0.05%
CIE DE ST GOBAIN 2.75% 25-04/04/2028
0.26%
MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN
0.20%
ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN
0.21%
REPSOL EUR FIN 3.625% 24-05/09/2034
0.05%
RECKITT BEN TSY 3.625% 24-20/06/2029
0.26%
MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030
0.21%
E.ON SE 3.875% 23-12/01/2035
0.20%
DIAGEO CAPITAL 1.875% 22-08/06/2034
0.14%
BECTON DICKINSON 1.336% 21-13/08/2041
0.03%
RED ELECTRICA FI 0.5% 21-24/05/2033
0.08%
AIRBUS SE 3.375% 26-13/05/2033
0.15%
LINDE PLC 3.75% 25-20/11/2038
0.05%
UNICREDIT SPA 26-19/05/2036 FRN
0.10%
AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN
0.10%
NTT FINANCE 4.091% 25-16/07/2037
0.10%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030
0.10%
DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2028 FRN
0.16%
EUROBANK 24-30/04/2031 FRN
0.12%
COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN
0.17%
BANCO BILBAO VIZ 23-15/09/2033 FRN
0.11%
SCHNEIDER ELEC 3% 24-03/09/2030
0.21%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 24-16/02/2036
0.10%
IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032
0.28%
ABN AMRO BANK NV 1.25% 22-20/01/2034
0.17%
THERMO FISHER 1.875% 19-01/10/2049
0.03%
ENGIE 1.875% 18-19/09/2033
0.05%
ROCHE FINANCE EU 3.204% 23-27/08/2029
0.05%
ICADE 0.625% 21-18/01/2031
0.18%
E.ON SE 0.875% 20-20/08/2031
0.09%
DANONE 1.208% 16-03/11/2028
0.15%
KLEPIERRE SA 3.75% 25-30/09/2037
0.05%
LLOYDS BK GR PLC 26-12/02/2037 FRN
0.05%
DNB BANK ASA 26-20/01/2032 FRN
0.05%
GLENCORE FIN DAC 3.75% 25-04/02/2032
0.10%
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN
0.21%
STRYKER CORP 3.375% 24-11/09/2032
0.05%
CRDT AGR ASSR 5.875% 23-25/10/2033
0.17%
ALD SA 4.875% 23-06/10/2028
0.21%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030
0.16%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030
0.21%
LEG IMMOB SE 1% 21-19/11/2032
0.04%
KONINKLIJKE KPN 0.875% 20-14/12/2032
0.09%
GECINA 2% 17-30/06/2032
0.28%
UNILEVER FINANCE 1.125% 16-29/04/2028
0.10%
TOYOTA MTR CORP 3.714% 26-29/06/2034
0.13%
OMV AG 3.125% 25-10/11/2033
0.05%
PERNOD RICARD SA 3.25% 25-04/02/2033
0.15%
ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN
0.05%
COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033
0.20%
AIR LIQUIDE FIN 3.375% 24-29/05/2034
0.26%
PROLOGIS EURO 3.875% 23-31/01/2030
0.21%
ELIA TRANS BE 3.625% 23-18/01/2033
0.10%
TOTAL CAP INTL 1.618% 20-18/05/2040
0.04%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-01/07/2049
0.03%
TOTAL CAP INTL 1.535% 19-31/05/2039
0.08%
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
Nome Percentuale
CHEMICAL PRODUCTS
2.27%
AGRICULTURE AND FISHING
0.64%
PACKAGING AND PAPER INDUSTRY
0.23%
HOLDINGS
0.42%
OTHER CREDIT INSTITUTIONS
1.24%
PHARMACEUTICS/ COSMETICS/ BIOTECHNOLOGY
7.01%
REAL ESTATE AND HOUSING
4.83%
MISCALLANEOUS SERVICES
2.35%
TRANSPORTATION AND TRANSPORTATION MATERIALS
0.86%
INSURANCES
4.20%
AEROSPACE INDUSTRY
0.15%
TELECOMMUNICATIONS
4.24%
MISCELLANEOUS INDUSTRIAL VALUES
1.18%
TEXTILES AND CLOTHING
0.91%
BANKS
37.57%
AUDIOVISUAL
0.21%
SOFTWARE
0.41%
HOTELS AND RESTAURANTS
0.10%
CONSTRUCTION OF MACHINERY AND VEHICLES
3.93%
OFFICE EQUIPMENT AND MATERIAL
1.46%
ELECTRICS/ ELECTRONICS
1.12%
PAPER AND OTHER BASE PRODUCTS
0.09%
CONSUMPTION GOODS/ FOOD/ BREWERY
6.53%
INTERNET
1.38%
DISTRIBUTION/ RETAIL TRADE
0.81%
DISTRIBUTION WATER GAZ ELECTRICITY ENERGY
10.45%
BUILDING AND BUILDING MATERIALS
3.57%
MINING OF MINERALS AND METALS
0.10%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA
Nome Percentuale
EUR
98.29%

Note on the composition

Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).

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Replica fisica dell'indice “MSCI EUR IG Universal Corporate Bond Index” denominato in EUR Net Total Return che è concepito per rappresentare la performance delle obbligazioni corporate con rating investment grade, integrando al contempo criteri ESG

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