Replica fisica dell'indice “MSCI EUR IG Universal Corporate Bond Index” denominato in EUR Net Total Return che è concepito per rappresentare la performance delle obbligazioni corporate con rating investment grade, integrando al contempo criteri ESG
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onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF EUR
ISIN
LU3281688807
- ISIN LU3281688807
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto ETF a reddito fisso
- Prima data di osservazione 13.04.2026
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di Regolamento 13.04.2026
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
Quotazione in Borsa
| Mercato | Valuta | iNAV Bloomberg Code | Bloomberg Code | iNAV Reuters | RIC code |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ICCNI Index | CCNI IM | CCNIINAV=IHSM | CCNI.MI |
| Deutsche Börse | EUR | ICCNI Index | CCNI GY | CCNIINAV=IHSM | CCNI.DE |
COMPOSIZIONE
Ultimo aggiornamento: 22.09.2026
STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| EUR |
|
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| TEXTILES AND CLOTHING |
|
| BANKS |
|
| INTERNET |
|
| Entertainement |
|
| TRANSPORTATION AND TRANSPORTATION MATERIALS |
|
| INSURANCES |
|
| HOTELS AND RESTAURANTS |
|
| TELECOMMUNICATIONS |
|
| MISCALLANEOUS SERVICES |
|
| CONSUMPTION GOODS/ FOOD/ BREWERY |
|
| MISCELLANEOUS INDUSTRIAL VALUES |
|
| DISTRIBUTION WATER GAZ ELECTRICITY ENERGY |
|
| SOFTWARE |
|
| HOLDINGS |
|
| OFFICE EQUIPMENT AND MATERIAL |
|
| CHEMICAL PRODUCTS |
|
| PACKAGING AND PAPER INDUSTRY |
|
| MINING OF MINERALS AND METALS |
|
| PHARMACEUTICS/ COSMETICS/ BIOTECHNOLOGY |
|
| AGRICULTURE AND FISHING |
|
| AUDIOVISUAL |
|
| AEROSPACE INDUSTRY |
|
| CONSTRUCTION OF MACHINERY AND VEHICLES |
|
| REAL ESTATE AND HOUSING |
|
| ELECTRICS/ ELECTRONICS |
|
| DISTRIBUTION/ RETAIL TRADE |
|
| PAPER AND OTHER BASE PRODUCTS |
|
| BUILDING AND BUILDING MATERIALS |
|
| OTHER CREDIT INSTITUTIONS |
|
| Mostra tutti |
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| CA |
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| US |
|
| BE |
|
| LI |
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| CH |
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| GR |
|
| IT |
|
| DE |
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| GB |
|
| DK |
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| PT |
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| ES |
|
| IE |
|
| FR |
|
| NL |
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| LU |
|
| AU |
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| SE |
|
| NO |
|
| JP |
|
| FI |
|
| AT |
|
| Mostra tutti |
PRINCIPALI POSIZIONI
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| RCI BANQUE 3.75% 26-16/02/2032 |
|
| CIE DE ST GOBAIN 3.375% 24-08/04/2030 |
|
| HEATHROW FNDG 4.5% 23-11/07/2033 |
|
| PROCTER & GAMBLE 1.2% 18-30/10/2028 |
|
| RICHEMONT INT 2% 18-26/03/2038 |
|
| AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN |
|
| DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN |
|
| DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN |
|
| AXA SA 22-10/03/2043 FRN |
|
| CRED AGRICOLE SA 3.875% 26-16/02/2038 |
|
| HEIDELBERG MATR 3.75% 26-15/07/2036 |
|
| PERNOD RICARD SA 3.25% 25-04/02/2033 |
|
| GRENKE FINANCE 5.125% 24-04/01/2029 |
|
| MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030 |
|
| JOHNSON&JOHNSON 3.35% 24-01/06/2036 |
|
| BANQ FED CRD MUT 4.375% 24-11/01/2034 |
|
| SSE PLC 4% 23-05/09/2031 |
|
| LEGRAND SA 0.375% 21-06/10/2031 |
|
| DAIMLER AG 1.375% 16-11/05/2028 |
|
| LINDE FINANCE BV 1% 16-20/04/2028 |
|
| REPSOL EUROPE 21-06/07/2029 FRN |
|
| KBC GROUP NV 26-15/01/2033 FRN |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN 3.125% 26-16/02/20 |
|
| LINDE PLC 3.2% 24-14/02/2031 |
|
| TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032 |
|
| TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029 |
|
| KLEPIERRE SA 0.875% 20-17/02/2031 |
|
| HEATHROW FNDG 1.5% 15-11/02/2030 |
|
| ONCOR ELECTRIC D 26-26/11/2056 FRN |
|
| MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN |
|
| LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN |
|
| SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-10/02/2033 |
|
| NORDEA BANK ABP 3.5% 25-17/09/2035 |
|
| EQUINIX EU 2 FIN 4% 25-19/05/2034 |
|
| LVMH MOET HENNES 2.75% 24-07/11/2027 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 |
|
| SCHNEIDER ELEC 3.125% 23-13/10/2029 |
|
| MET LIFE GLOB 3.75% 22-05/12/2030 |
|
| IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032 |
|
| CRED AGRICOLE SA 0.375% 21-20/04/2028 |
|
| DIGITAL DUTCH 1% 20-15/01/2032 |
|
| ENGIE 1.75% 20-27/03/2028 |
|
| IBM CORP 0.65% 20-11/02/2032 |
|
| PROLOGIS EURO 1% 20-06/02/2035 |
|
| TOTAL CAP INTL 1.535% 19-31/05/2039 |
|
| FRESENIUS SE & C 2.875% 19-15/02/2029 |
|
| AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN |
|
| RAIFFEISEN BK IN 24-31/05/2030 FRN |
|
| BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN |
|
| ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN |
|
| DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN |
|
| DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN |
|
| ING GROEP NV 21-01/02/2030 FRN |
|
| ENEL SPA 3.5% 26-26/05/2030 |
|
| KRAFT HEINZ FOOD 3.5% 26-21/05/2031 |
|
| INVESTOR AB 4% 25-31/03/2038 |
|
| LEG IMMOBILIEN 0.875% 21-30/03/2033 |
|
| COCA-COLA EUROPEAN PA 0.2% 20-02/12/2028 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL 1.375% 20-15/10/2040 |
|
| BAT INTL FINANCE 2.25% 17-16/01/2030 |
|
| BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN |
|
| HEINEKEN NV 3.872% 25-03/10/2037 |
|
| VISA INC 3.125% 25-15/05/2033 |
|
| TOYOTA MOTOR FIN 3.125% 25-21/04/2028 |
|
| CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 |
|
| BOOKING HLDS INC 4.125% 23-12/05/2033 |
|
| TRANSURBAN FIN 4.225% 23-26/04/2033 |
|
| CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 |
|
| E.ON SE 0.1% 21-19/12/2028 |
|
| SSE PLC 1.75% 20-16/04/2030 |
|
| ING GROEP NV 2% 18-20/09/2028 |
|
| AT&T INC 3.375% 14-15/03/2034 |
|
| BANQ FED CRD MUT 25-15/01/2035 FRN |
|
| BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN |
|
| AIRBUS SE 3.375% 26-13/05/2033 |
|
| COCA-COLA HBC BV 4% 26-01/10/2033 |
|
| FASTIGHETS AB BA 3.625% 26-25/08/2031 |
|
| OMV AG 3.125% 25-10/11/2033 |
|
| AROUNDTOWN SA 3.25% 25-02/01/2031 |
|
| EDP SERVICIOS 3.5% 25-21/07/2031 |
|
| UNIPOLSAI ASSICU 4.9% 24-23/05/2034 |
|
| MIZUHO FINANCIAL 4.416% 23-20/05/2033 |
|
| FIRMENICH 1.75% 20-30/04/2030 |
|
| COM BK AUSTRALIA 25-26/08/2037 FRN |
|
| VEOLIA ENVRNMT 3.209% 26-14/01/2031 |
|
| NATL GRID NA INC 4.061% 24-03/09/2036 |
|
| MSD NETHERLANDS 3.75% 24-30/05/2054 |
|
| MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030 |
|
| KONINKLIJKE KPN 3.875% 24-16/02/2036 |
|
| CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 |
|
| ABERTIS INFRAEST 4.125% 23-07/08/2029 |
|
| NATL GRID PLC 4.275% 23-16/01/2035 |
|
| BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 |
|
| KERING 1.875% 22-05/05/2030 |
|
| ORANGE 0.125% 20-16/09/2029 |
|
| ENGIE 1.875% 18-19/09/2033 |
|
| COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN |
|
| INFORMA PLC 3.75% 26-29/04/2032 |
|
| MCDONALDS CORP 4% 26-15/05/2038 |
|
| CTP NV 3.625% 25-13/04/2032 |
|
| DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 |
|
| ELIA TRANS BE 3.625% 23-18/01/2033 |
|
| TELSTRA CORP LTD 1% 20-23/04/2030 |
|
| CAPGEMINI SE 2% 20-15/04/2029 |
|
| COCA-COLA HBC BV 0.625% 19-21/11/2029 |
|
| RICHEMONT INT 1.5% 18-26/03/2030 |
|
| TOTAL CAPITAL 0.75% 16-12/07/2028 |
|
| MAPFRE 26-09/06/2037 FRN |
|
| JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN |
|
| COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN |
|
| BNP PARIBAS 23-23/02/2029 FRN |
|
| SYDNEY AIRPORT F 3.965% 26-28/04/2034 |
|
| MAPLE PARENT 4.728% 26-26/03/2035 |
|
| INMOBILIARIA COL 3.125% 25-23/09/2031 |
|
| NATURGY FINANCE 3.625% 24-02/10/2034 |
|
| SWEDBANK AB 4.125% 23-13/11/2028 |
|
| LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 |
|
| JOHNSON CONTROLS 4.25% 23-23/05/2035 |
|
| JAB HOLDINGS 2.5% 18-25/06/2029 |
|
| HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN |
|
| BMS IRELAND CAP 3.857% 25-10/11/2038 |
|
| IMPERIAL BRANDS 3.875% 25-12/02/2034 |
|
| PROCTER & GAMBLE 3.2% 24-29/04/2034 |
|
| TELEFONICA EMIS 4.183% 23-21/11/2033 |
|
| VOLKSWAGEN FIN 0.875% 22-31/01/2028 |
|
| BAYER AG 0.375% 21-12/01/2029 |
|
| AB INBEV SA/NV 2.875% 20-02/04/2032 |
|
| NASDAQ INC 0.875% 20-13/02/2030 |
|
| DEUTSCHE BANK AG 23-11/01/2029 FRN |
|
| DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN |
|
| DEUTSCHE TELEKOM 3.875% 26-28/04/2038 |
|
| BANCO SANTANDER 3.875% 24-22/04/2029 |
|
| BPCE 3.875% 24-25/01/2036 |
|
| ROCHE FINANCE EU 3.355% 23-27/02/2035 |
|
| ABN AMRO BANK NV 1.25% 22-20/01/2034 |
|
| LVMH MOET HENNES 0.375% 20-11/02/2031 |
|
| BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN |
|
| BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN |
|
| ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN |
|
| BAT INTL FINANCE 3.375% 26-11/05/2029 |
|
| COCA-COLA HBC BV 3.625% 26-01/10/2030 |
|
| LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027 |
|
| PERNOD RICARD SA 3.75% 23-15/09/2033 |
|
| ENEL FIN INTL NV 4.5% 23-20/02/2043 |
|
| BPCE 1% 22-14/01/2032 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-27/02/2034 |
|
| ORANGE 1.875% 18-12/09/2030 |
|
| BASF SE 0.875% 17-15/11/2027 |
|
| MIZUHO FINANCIAL 26-16/05/2037 FRN |
|
| LINDE PLC 3.75% 25-20/11/2038 |
|
| REPSOL EUR FIN 3.625% 24-05/09/2034 |
|
| NORDEA BANK ABP 3.375% 24-11/06/2029 |
|
| EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 |
|
| AUSTRALIA PACI 4.375% 23-24/05/2033 |
|
| BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 |
|
| CIE DE ST GOBAIN 2.625% 22-10/08/2032 |
|
| CELLNEX FINANCE 1.5% 21-08/06/2028 |
|
| VIER GAS TRANSPO 0.5% 19-10/09/2034 |
|
| CRED AGRICOLE SA 2% 19-25/03/2029 |
|
| PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN |
|
| ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN |
|
| UNILEVER CAPITAL 3.5% 25-31/10/2037 |
|
| ENI SPA 3.875% 24-15/01/2034 |
|
| CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033 |
|
| WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 |
|
| AMERICAN TOWER 0.875% 21-21/05/2029 |
|
| UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031 |
|
| MERCK FIN SERVIC 0.875% 19-05/07/2031 |
|
| SOCIETE GENERALE 2.125% 18-27/09/2028 |
|
| SANTANDER UK GRP 26-16/02/2034 FRN |
|
| BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN |
|
| BPCE 25-16/07/2035 FRN |
|
| WELLS FARGO CO 24-22/07/2032 FRN |
|
| AMAZON.COM INC 2.8% 26-16/03/2028 |
|
| ELIA TRANS BE 3.5% 25-08/10/2035 |
|
| RECKITT BEN TSY 3.625% 24-20/06/2029 |
|
| NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 |
|
| BAT INTL FINANCE 4.125% 24-12/04/2032 |
|
| EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 |
|
| NATL GRID PLC 0.75% 21-01/09/2033 |
|
| E.ON SE 0.375% 20-29/09/2027 |
|
| UBS GROUP 0.65% 19-10/09/2029 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 19-07/03/2039 |
|
| BANK OF MONTREAL 26-15/10/2030 FRN |
|
| COMMERZBANK AG 26-21/01/2038 FRN |
|
| KBC GROUP NV 24-17/04/2035 FRN |
|
| UBS GROUP 22-02/04/2032 FRN |
|
| VGP NV 4.25% 25-29/01/2031 |
|
| HOCHTIEF AKTIENG 4.25% 24-31/05/2030 |
|
| E.ON SE 4.125% 24-25/03/2044 |
|
| UNIVERSAL MUSIC 4% 23-13/06/2031 |
|
| LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028 |
|
| SYDNEY AIRPORT F 4.375% 23-03/05/2033 |
|
| KERING 3.25% 23-27/02/2029 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 23-17/02/20 |
|
| CRED AGRICOLE SA 0.875% 20-14/01/2032 |
|
| LLOYDS BK GR PLC 22-24/08/2030 FRN |
|
| BECTON DICKINSON 3.855% 26-20/05/2033 |
|
| AMERICAN HONDA F 2.85% 25-27/06/2028 |
|
| WINTERSHALL FIN 3.83% 24-03/10/2029 |
|
| DANONE 3.481% 24-03/05/2030 |
|
| TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 |
|
| KERING 3.875% 23-05/09/2035 |
|
| RELX FINANCE 3.75% 23-12/06/2031 |
|
| ENGIE 2% 17-28/09/2037 |
|
| ABN AMRO BANK NV 3.375% 26-09/04/2030 |
|
| CARLSBERG BREW 3.25% 25-28/02/2032 |
|
| SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 |
|
| MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-10/01/2032 |
|
| KONINKLIJKE KPN 3.875% 23-03/07/2031 |
|
| ITALGAS SPA 4.375% 23-06/06/2033 |
|
| ABN AMRO BANK NV 4% 23-16/01/2028 |
|
| GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028 |
|
| DIGITAL INTREPID 0.625% 21-15/07/2031 |
|
| COM BK AUSTRALIA 1.125% 18-18/01/2028 |
|
| SOCIETE GENERALE 1.375% 17-13/01/2028 |
|
| KLEPI 1.25% 16-29/09/2031 |
|
| BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN |
|
| MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN |
|
| ENEL SPA 3.875% 26-26/05/2033 |
|
| ROBERT BOSCH 3.25% 26-21/05/2029 |
|
| SWISS LIFE FIN I 3.736% 26-06/05/2033 |
|
| HOCHTIEF AKTIENG 4% 26-15/04/2034 |
|
| THERMO FISHER 3.628% 25-01/12/2035 |
|
| UNILEVER CAPITAL 2.875% 25-31/10/2032 |
|
| LVMH MOET HENNES 2.625% 25-07/03/2029 |
|
| RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028 |
|
| AKZO NOBEL NV 4% 23-24/05/2033 |
|
| CRD MUTUEL ARKEA 0.75% 22-18/01/2030 |
|
| ICADE 0.625% 21-18/01/2031 |
|
| ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027 |
|
| AT&T INC 3.15% 17-04/09/2036 |
|
| NOVARTIS FINANCE 0.625% 16-20/09/2028 |
|
| BPCE 26-03/01/2034 FRN |
|
| ROYAL BK CANADA 25-27/09/2031 FRN |
|
| KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN |
|
| BANK OF AMER CRP 20-31/03/2029 FRN |
|
| ACHMEA BANK NV 2.75% 24-10/12/2027 |
|
| KERING 3.375% 23-27/02/2033 |
|
| BECTON DICKINSON 1.336% 21-13/08/2041 |
|
| VODAFONE GROUP 1.875% 17-20/11/2029 |
|
| MITSUB UFJ FIN 25-10/06/2031 FRN |
|
| HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN |
|
| BANCO BILBAO VIZ 24-08/02/2036 FRN |
|
| COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN |
|
| HEATHROW FNDG 4.375% 26-11/06/2037 |
|
| INFINEON TECH 3.5% 26-16/02/2034 |
|
| RED ELECTRICA SA 3% 25-06/10/2031 |
|
| TOTALENERGIES 3.647% 25-01/07/2035 |
|
| SNAM 3.375% 24-19/02/2028 |
|
| CRED AGRICOLE SA 4% 23-18/01/2033 |
|
| NASDAQ INC 0.9% 21-30/07/2033 |
|
| E.ON SE 0.875% 20-20/08/2031 |
|
| ANHEUSER-BUSCH 2.75% 16-17/03/2036 |
|
| ENGIE 5.95% 11-16/03/2111 |
|
| ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN |
|
| LEGRAND SA 3.625% 25-19/03/2035 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM 3.625% 25-03/02/2045 |
|
| NESTLE FIN INTL 3.5% 25-14/01/2045 |
|
| RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 |
|
| UNICREDIT SPA 1.625% 22-18/01/2032 |
|
| OMV AG 2.375% 20-09/04/2032 |
|
| SANOFI 1.25% 19-21/03/2034 |
|
| BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN |
|
| E.ON SE 3.895% 26-19/01/2038 |
|
| BMW INTL INV BV 3.5% 25-22/01/2033 |
|
| WINTERSHALL FIN 4.357% 24-03/10/2032 |
|
| SCHNEIDER ELEC 3% 24-03/09/2030 |
|
| MERCK FIN SERVIC 2.375% 22-15/06/2030 |
|
| DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030 |
|
| IBM CORP 1.25% 22-09/02/2034 |
|
| MONDELEZ INTL 0.375% 20-22/09/2029 |
|
| MERCK FIN SERVIC 0.5% 20-16/07/2028 |
|
| PEPSICO INC 0.875% 19-16/10/2039 |
|
| BANQ FED CRD MUT 2.5% 18-25/05/2028 |
|
| HEIDELCEMENT FIN 1.75% 18-24/04/2028 |
|
| STANDARD CHART 26-14/01/2034 FRN |
|
| CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN |
|
| ERSTE GROUP 20-16/11/2028 FRN |
|
| JAB HOLDINGS 4.375% 25-19/05/2035 |
|
| SOCIETE GENERALE 5.625% 23-02/06/2033 |
|
| BP CAP MKY BV 3.773% 23-12/05/2030 |
|
| ENGIE 3.5% 22-27/09/2029 |
|
| LINDE PLC 1% 21-30/09/2051 |
|
| OP CORPORATE BK 0.375% 21-08/12/2028 |
|
| VERIZON COMM INC 1.875% 17-26/10/2029 |
|
| UBS GROUP 25-12/02/2034 FRN |
|
| BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN |
|
| BANCO BILBAO VIZ 23-15/09/2033 FRN |
|
| HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN |
|
| KLEPIERRE SA 3.75% 25-30/09/2037 |
|
| NATL GRID NA INC 3.15% 25-03/06/2030 |
|
| HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036 |
|
| PROLOGIS EURO 4.625% 23-23/05/2033 |
|
| HEINEKEN NV 3.875% 23-23/09/2030 |
|
| VOLKSWAGEN FIN 0.375% 21-12/02/2030 |
|
| ALLIANZ FINANCE 0.5% 20-14/01/2031 |
|
| VODAFONE GROUP 2.5% 19-24/05/2039 |
|
| BANQ FED CRD MUT 26-26/05/2035 FRN |
|
| NEXTERA ENERGY 26-26/02/2056 FRN |
|
| GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2029 FRN |
|
| CITIGROUP INC 24-14/05/2032 FRN |
|
| NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN |
|
| INFINEON TECH 3% 26-16/02/2031 |
|
| SEVERN TRENT FIN 4.25% 26-29/01/2040 |
|
| SWEDBANK AB 3.25% 25-24/09/2029 |
|
| MICHELIN 3.375% 24-16/05/2036 |
|
| E.ON SE 1.625% 22-29/03/2031 |
|
| ABBVIE INC 2.625% 20-15/11/2028 |
|
| BOOKING HLDS INC 4.125% 25-09/05/2038 |
|
| SKANDINAV ENSKIL 3.375% 25-19/03/2030 |
|
| JDE PEETS NV 4.125% 23-23/01/2030 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL 3.375% 22-15/10/2034 |
|
| BANCO BILBAO VIZ 3.375% 22-20/09/2027 |
|
| AT&T INC 1.6% 20-19/05/2028 |
|
| GOLDMAN SACHS GP 2% 18-01/11/2028 |
|
| PROCTER & GAMBLE 1.25% 17-25/10/2029 |
|
| CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029 |
|
| ENI SPA 3.5% 26-26/05/2031 |
|
| CAPGEMINI SE 3.875% 26-13/05/2033 |
|
| LVMH MOET HENNES 2.625% 26-25/06/2030 |
|
| DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030 |
|
| CADENT FIN PLC 3.75% 24-16/04/2033 |
|
| BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033 |
|
| ENEL FIN INTL NV 4% 23-20/02/2031 |
|
| RWE A 2.75% 22-24/05/2030 |
|
| DSV PANALPINA 0.75% 21-05/07/2033 |
|
| TOYOTA MTR CRED 0.125% 21-05/11/2027 |
|
| AHOLD DELHAIZE 0.375% 21-18/03/2030 |
|
| BANQ FED CRD MUT 1.25% 20-03/06/2030 |
|
| TOTAL CAP INTL 1.618% 20-18/05/2040 |
|
| INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM 1.75% 19-25/03/2031 |
|
| ABANCA CORP 26-09/06/2034 FRN |
|
| GACM 24-30/10/2044 FRN |
|
| INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN |
|
| AMAZON.COM INC 3.7% 26-16/03/2035 |
|
| LINDE PLC 3.25% 25-18/02/2037 |
|
| EVONIK 3.25% 25-15/01/2030 |
|
| BNI FINANCE BV 3.875% 23-01/12/2030 |
|
| NESTLE FIN INTL 3.5% 23-13/12/2027 |
|
| TAKEDA PHARMACEU 3% 18-21/11/2030 |
|
| BANK NOVA SCOTIA 25-05/03/2033 FRN |
|
| MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN |
|
| LLOYDS BK GR PLC 24-05/04/2034 FRN |
|
| BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN |
|
| EUROBANK 23-26/01/2029 FRN |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 25-30/10/20 |
|
| ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 |
|
| DIAGEO CAPITAL 1.875% 22-08/06/2034 |
|
| ALLIANZ FINANCE 0.5% 21-22/11/2033 |
|
| STRYKER CORP 0.75% 19-01/03/2029 |
|
| NOVARTIS FINANCE 1.7% 18-14/08/2038 |
|
| ITALGAS SPA 1.608% 17-31/10/2027 |
|
| BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN |
|
| CAIXABANK 25-27/01/2036 FRN |
|
| DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN |
|
| STELLANTIS NV 5.125% 26-12/01/2037 |
|
| KRAFT HEINZ FOOD 3.95% 26-21/05/2034 |
|
| AMCOR UK FINANCE 3.2% 25-17/11/2029 |
|
| DANONE 3.47% 23-22/05/2031 |
|
| IMPERIAL BRAN NE 5.25% 23-15/02/2031 |
|
| SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN |
|
| BAKER HUGHES 4.193% 26-11/03/2038 |
|
| GRP BRUXELLES 3.75% 26-21/01/2036 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI 5.272%23-12/09/33 |
|
| SUEZ 5% 22-03/11/2032 |
|
| AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030 |
|
| COCA-COLA CO/THE 0.4% 21-06/05/2030 |
|
| COMPAGNIE FIN ET 1% 20-19/05/2031 |
|
| BP CAPITAL PLC 2.822% 20-07/04/2032 |
|
| JOHNSON&JOHNSON 1.65% 16-20/05/2035 |
|
| DNB BANK ASA 26-20/01/2032 FRN |
|
| MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN |
|
| GOLDMAN SACHS GP 25-23/01/2033 FRN |
|
| MERCK 24-27/08/2054 FRN |
|
| HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN |
|
| INIT INNOVATION IN TRAFFIC S |
|
| FRESENIUS SE & C 3.5% 25-15/03/2034 |
|
| VODAFONE INT FIN 2.75% 25-03/07/2029 |
|
| PROLOGIS EURO 3.875% 23-31/01/2030 |
|
| AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 |
|
| GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032 |
|
| BANQ FED CRD MUT 0.1% 20-08/10/2027 |
|
| VERIZON COMM INC 26-15/08/2056 FRN |
|
| BANCO COM PORTUG 26-05/05/2032 FRN |
|
| DEUTSCHE BANK AG 26-15/05/2041 FRN |
|
| COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN |
|
| AXA SA 25-24/07/2055 FRN |
|
| MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN |
|
| CTP NV 3.375% 26-19/07/2030 |
|
| NORDEA BANK ABP 3% 24-28/10/2031 |
|
| OMV AG 3.75% 24-04/09/2036 |
|
| VOLKSWAGEN LEAS 4.75% 23-25/09/2031 |
|
| BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 |
|
| BANQ FED CRD MUT 3.75% 22-01/02/2033 |
|
| RED ELECTRICA FI 0.5% 21-24/05/2033 |
|
| VERIZON COMM INC 0.875% 19-19/03/2032 |
|
| E.ON INTL FINANCE BV 1.25% 17-19/10/2027 |
|
| UNICREDIT SPA 26-16/04/2032 FRN |
|
| BANK OF AMER CRP 25-28/01/2031 FRN |
|
| JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN |
|
| SAP SE 3% 26-03/06/2029 |
|
| DEUTSCHE POST AG 3.125% 25-05/06/2032 |
|
| STRYKER CORP 3.375% 24-11/09/2032 |
|
| NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 |
|
| SWEDBANK AB 4.25% 23-11/07/2028 |
|
| MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN |
|
| MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN |
|
| OMV AG 3.875% 25-10/11/2040 |
|
| COMPASS GROUP 3.125% 25-24/06/2032 |
|
| URW 1.375% 20-04/12/2031 |
|
| CRDT AGR ASSR 2% 20-17/07/2030 |
|
| UNICREDIT SPA 26-15/07/2030 FRN |
|
| BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN |
|
| CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN |
|
| PEPSICO INC 3.3% 26-11/02/2034 |
|
| ALPHABET INC 3% 25-06/05/2033 |
|
| BP CAP MKY BV 4.323% 23-12/05/2035 |
|
| ENGIE 4% 23-11/01/2035 |
|
| TALANX AG 4% 22-25/10/2029 |
|
| DANONE 3.071% 22-07/09/2032 |
|
| TORONTO DOM BANK 3.129% 22-03/08/2032 |
|
| STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032 |
|
| AMERICAN TOWER 0.95% 21-05/10/2030 |
|
| BAYER AG 1.125% 20-06/01/2030 |
|
| DIGITAL DUTCH 1.5% 20-15/03/2030 |
|
| NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN |
|
| SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN |
|
| ROBERT BOSCH 4% 26-21/05/2036 |
|
| NEXTERA ENERGY 2.989% 26-10/02/2030 |
|
| ROBERT BOSCH 3.75% 25-28/05/2034 |
|
| HEINEKEN NV 3.276% 25-29/10/2032 |
|
| UBS AG LONDON 0.5% 21-31/03/2031 |
|
| AB INBEV SA/NV 3.7% 20-02/04/2040 |
|
| STRYKER CORP 1% 19-03/12/2031 |
|
| VONOVIA SE 0.625% 19-07/10/2027 |
|
| UNICREDIT SPA 26-19/05/2036 FRN |
|
| GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2039 FRN |
|
| BPCE 24-11/01/2035 FRN |
|
| ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN |
|
| CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN |
|
| SARTORIUS FIN 3.75% 26-12/05/2031 |
|
| BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 |
|
| ABB FINANCE BV 3.375% 24-15/01/2034 |
|
| ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031 |
|
| TERNA RETE 3.625% 23-21/04/2029 |
|
| BNP PARIBAS 2.1% 22-07/04/2032 |
|
| SCHNEIDER ELEC 1.5% 19-15/01/2028 |
|
| COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035 |
|
| NATIONWIDE BLDG 24-16/04/2034 FRN |
|
| TELEPERFORMANCE 5.375% 26-28/01/2035 |
|
| ALPHABET INC 4.1% 26-11/05/2039 |
|
| DANSKE BANK A/S 3.75% 26-03/03/2038 |
|
| EASYJET PLC 3.75% 24-20/03/2031 |
|
| BNP PARIBAS 4.125% 23-24/05/2033 |
|
| LEG IMMOB SE 1% 21-19/11/2032 |
|
| MIZUHO FINANCIAL 0.693% 20-07/10/2030 |
|
| SHELL INTL FIN 1.875% 20-07/04/2032 |
|
| ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN |
|
| DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN |
|
| CIE DE ST GOBAIN 2.75% 25-04/04/2028 |
|
| TERNA RETE 3.125% 25-17/02/2032 |
|
| CRH SMW FINANCE 4% 23-11/07/2031 |
|
| CRED AGRICOLE SA 3.875% 22-28/11/2034 |
|
| TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030 |
|
| SAMPO OYJ 2.25% 18-27/09/2030 |
|
| AXA SA 1.125% 16-15/05/2028 |
|
| RAIFFEISEN BK IN 25-13/11/2033 FRN |
|
| KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN |
|
| JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN |
|
| GENERALI 4.406% 26-03/06/2037 |
|
| IHG FINANCE LLC 3.375% 25-10/09/2030 |
|
| NEW YORK LIFE GL 3.2% 25-15/01/2032 |
|
| SMURFIT KAPPA 3.454% 24-27/11/2032 |
|
| JOHNSON&JOHNSON 3.2% 24-01/06/2032 |
|
| URW 4.125% 23-11/12/2030 |
|
| STELLANTIS NV 1.25% 21-20/06/2033 |
|
| COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033 |
|
| UBS GROUP 0.625% 21-18/01/2033 |
|
| NESTLE FIN INTL 0.375% 20-12/05/2032 |
|
| ANHEUSER-BUSCH 1.5% 15-18/04/2030 |
|
| SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN |
|
| MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN |
|
| ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN |
|
| BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN |
|
| MCDONALDS CORP 3.5% 26-15/05/2033 |
|
| NTT FINANCE 3.678% 25-16/07/2033 |
|
| BMW FINANCE NV 2.625% 25-20/05/2028 |
|
| BAYER AG 4.25% 23-26/08/2029 |
|
| ROCHE FINANCE EU 3.204% 23-27/08/2029 |
|
| ARKEMA 3.5% 23-23/01/2031 |
|
| SOCIETE GENERALE 4% 22-16/11/2027 |
|
| RWE A 1% 21-26/11/2033 |
|
| MONDELEZ INT INC 1.375% 21-17/03/2041 |
|
| RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032 |
|
| BASF SE 1.625% 17-15/11/2037 |
|
| ANHEUSER-BUSCH 2% 16-17/03/2028 |
|
| COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN |
|
| NN GROUP NV 17-13/01/2048 |
|
| JOHNSON&JOHNSON 3.55% 24-01/06/2044 |
|
| INTESA SANPAOLO 3.625% 24-16/10/2030 |
|
| AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032 |
|
| FORD MOTOR CRED 4.445% 24-14/02/2030 |
|
| AYVENS SA 4% 24-24/01/2031 |
|
| EASYJET FINCO 1.875% 21-03/03/2028 |
|
| SIEMENS FINAN 0.5% 20-20/02/2032 |
|
| DANONE 1.208% 16-03/11/2028 |
|
| MORGAN STANLEY 26-23/01/2037 FRN |
|
| EUROBANK 24-30/04/2031 FRN |
|
| SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN |
|
| TRATON FIN LUX 3.875% 26-13/11/2031 |
|
| BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26-15/01/2036 |
|
| CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 |
|
| MCDONALDS CORP 3.625% 23-28/11/2027 |
|
| THERMO FISHER 1.875% 19-01/10/2049 |
|
| ING GROEP NV 24-03/09/2035 FRN |
|
| NATIONWIDE BLDG 24-24/07/2032 FRN |
|
| BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN |
|
| BOOKING HLDS INC 3.5% 26-11/05/2030 |
|
| SNAM 4% 23-27/11/2029 |
|
| BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 |
|
| DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 |
|
| TORONTO DOM BANK 3.631% 22-13/12/2029 |
|
| BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 |
|
| VERIZON COMM INC 4.25% 22-31/10/2030 |
|
| DAIMLER AG 2.125% 17-03/07/2037 |
|
| SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN |
|
| AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN |
|
| GEN MOTORS FIN 4% 26-12/05/2032 |
|
| ALD SA 4.875% 23-06/10/2028 |
|
| EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 |
|
| SANOFI 1.25% 22-06/04/2029 |
|
| NESTLE FIN INTL 1.5% 20-01/04/2030 |
|
| VERIZON COMM INC 2.875% 17-15/01/2038 |
|
| IBM CORP 1.5% 17-23/05/2029 |
|
| LLOYDS BK GR PLC 26-12/02/2037 FRN |
|
| CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN |
|
| NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN |
|
| CRD MUTUEL ARKEA 3.128% 25-05/12/2030 |
|
| GSK CAPITAL BV 2.875% 24-19/11/2031 |
|
| GEN MOTORS FIN 3.9% 24-12/01/2028 |
|
| BPCE 3.5% 23-25/01/2028 |
|
| THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030 |
|
| HOLCIM FINANCE L 0.5% 21-03/09/2030 |
|
| DH EUROPE 0.75% 19-18/09/2031 |
|
| OP CORPORATE BK 26-30/01/2032 FRN |
|
| ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN |
|
| NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN |
|
| MAPLE PARENT 3.881% 26-26/03/2030 |
|
| APRR SA 3.125% 26-20/01/2032 |
|
| VEOLIA ENVRNMT 3.639% 26-14/01/2034 |
|
| DHL GROUP AG 3.5% 24-25/03/2036 |
|
| BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034 |
|
| LONZA FINANCE IN 3.875% 23-25/05/2033 |
|
| IBERDROLA FIN SA 3.125% 22-22/11/2028 |
|
| NN GROUP NV 0.875% 21-23/11/2031 |
|
| CELLNEX FINANCE 2% 21-15/02/2033 |
|
| PHILIP MORRIS IN 1.45% 19-01/08/2039 |
|
| SIEMENS FINAN 1.75% 19-28/02/2039 |
|
| SIEMENS FINAN 1.375% 18-06/09/2030 |
|
| JPMORGAN CHASE 2.875% 13-24/05/2028 |
|
| DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN |
|
| BAWAG PSK 24-03/10/2029 FRN |
|
| COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN |
|
| CRED AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN |
|
| BANK OF AMER CRP 22-27/04/2033 FRN |
|
| ESSILORLUXOTTICA 2.625% 25-10/01/2030 |
|
| NATWEST MARKETS 2.75% 24-04/11/2027 |
|
| BANQ FED CRD MUT 4.75% 23-10/11/2031 |
|
| BANCO SANTANDER 1% 21-04/11/2031 |
|
| IBM CORP 1.2% 20-11/02/2040 |
|
| SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029 |
|
| AROUNDTOWN SA 1.45% 19-09/07/2028 |
|
| NATIONWIDE BLDG 26-03/02/2037 FRN |
|
| NTT FINANCE 4.091% 25-16/07/2037 |
|
| SNAM 3.25% 25-01/07/2032 |
|
| RCI BANQUE 3.375% 24-26/07/2029 |
|
| INFORMA PLC 3.25% 24-23/10/2030 |
|
| MACQUARIE BK LTD 3.202% 24-17/09/2029 |
|
| VONOVIA SE 0.625% 21-14/12/2029 |
|
| BASF SE 0.875% 16-06/10/2031 |
|
| ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN |
|
| ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN |
|
| PROLOGIS EURO 3.25% 25-22/09/2032 |
|
| AYVENS SA 3.25% 25-19/02/2030 |
|
| ROCHE FINANCE EU 3.312% 23-04/12/2027 |
|
| OMV AG 2% 20-09/04/2028 |
|
| DNB BANK ASA 26-28/05/2032 FRN |
|
| JYSKE BANK A/S 26-30/06/2032 FRN |
|
| CAN IMPERIAL BK 25-16/07/2031 FRN |
|
| ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN |
|
| EUROGRID GMBH 3.732% 24-18/10/2035 |
|
| BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027 |
|
| BOUYGUS SA 2.25% 22-29/06/2029 |
|
| NESTLE FIN INTL 1.5% 22-29/03/2035 |
|
| AP MOLLER 0.75% 21-25/11/2031 |
|
| STELLANTIS NV 0.75% 21-18/01/2029 |
|
| KONINKLIJKE KPN 0.875% 20-14/12/2032 |
|
| BANCO SANTANDER 26-22/04/2038 FRN |
|
| ING GROEP NV 26-10/02/2032 FRN |
|
| BMW FINANCE NV 2.625% 26-27/01/2029 |
|
| AMERICAN HONDA F 3.95% 25-19/03/2032 |
|
| IBERDROLA FIN SA 2.625% 24-30/03/2028 |
|
| CARRIER GLOBAL 4.5% 24-29/11/2032 |
|
| INTESA SANPAOLO 4.875% 23-19/05/2030 |
|
| SANOFI SA 3% 25-23/06/2032 |
|
| MOTABILITY OPS 4.25% 24-17/06/2035 |
|
| HEIDELBERG MATR 4.875% 23-21/11/2033 |
|
| PEPSICO INC 1.125% 19-18/03/2031 |
|
| SANOFI 1.375% 18-21/03/2030 |
|
| GECINA 2% 17-30/06/2032 |
|
| UNILEVER FINANCE 1.125% 16-29/04/2028 |
|
| SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN |
|
| ALPHABET INC 2.5% 25-06/05/2029 |
|
| CRD MUTUEL ARKEA 3.309% 24-25/10/2034 |
|
| NATL AUSTRALIABK 3.125% 24-28/02/2030 |
|
| AUSTRALIA PACI 4% 24-07/06/2034 |
|
| ROYAL BK CANADA 4.375% 23-02/10/2030 |
|
| ABN AMRO BANK NV 4.25% 22-21/02/2030 |
|
| VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029 |
|
| CRED AGRICOLE SA 0.125% 20-09/12/2027 |
|
| INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN |
|
| TRATON FIN LUX 3.125% 26-12/05/2029 |
|
| COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033 |
|
| BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031 |
|
| APRR SA 3.125% 23-24/01/2030 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031 |
|
| SIEMENS FINAN 2.75% 22-09/09/2030 |
|
| ORANGE 2.375% 22-18/05/2032 |
|
| VONOVIA SE 0.75% 21-01/09/2032 |
|
| HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN |
|
| SAGAX AB 3.375% 26-26/01/2031 |
|
| PHILIP MORRIS IN 2.75% 25-06/06/2029 |
|
| URW SE 3.5% 24-11/09/2029 |
|
| ENGIE 3.875% 23-06/12/2033 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ 0.5% 21-22/03/2031 |
|
| TELEFONICA EMIS 1.788% 19-12/03/2029 |
|
| E.ON INTL FIN BV 5.75% 03-14/02/2033 |
|
| JPMORGAN CHASE 19-04/11/2032 FRN |
|
| SAP SE 3.5% 26-03/06/2033 |
|
| LOREAL SA 2.75% 25-19/11/2030 |
|
| LINDE FINANCE BV 0.55% 20-19/05/2032 |
|
| BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN |
|
| SUMITOMO MITSUI 3.573% 25-28/05/2032 |
|
| SKANDINAV ENSKIL 3.875% 23-09/05/2028 |
|
| UBS GROUP 0.875% 21-03/11/2031 |
|
| CRD MUTUEL ARKEA 0.875% 21-25/10/2031 |
|
| UBS AG LONDON 0.25% 21-01/09/2028 |
|
| DANONE 0.395% 20-10/06/2029 |
|
| UNILEVER FINANCE 1.75% 20-25/03/2030 |
|
| SHELL INTL FIN 1.25% 16-12/05/2028 |
|
| VONOVIA SE 4.5% 25-12/11/2040 |
|
| MSD NETHERLANDS 3.5% 24-30/05/2037 |
|
| NORDEA BANK ABP 3.625% 24-15/03/2034 |
|
| E.ON SE 3.875% 23-12/01/2035 |
|
| COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 |
|
| COOPERATIEVE RAB 1% 22-19/01/2034 |
|
| EURONEXT NV 0.75% 21-17/05/2031 |
|
| AB INBEV SA/NV 1.65% 19-28/03/2031 |
|
| MICROSOFT CORP 3.125% 13-06/12/2028 |
|
| GOLDMAN SACHS GP 26-17/08/2033 FRN |
|
| COOPERATIEVE RAB 3.995% 26-08/05/2036 |
|
| T-MOBILE USA INC 3.625% 26-19/02/2035 |
|
| BMW FINANCE NV 3.75% 26-27/01/2036 |
|
| BMW FINANCE NV 3.25% 26-27/01/2032 |
|
| CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029 |
|
| DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031 |
|
| AIR LIQUIDE FIN 3.375% 24-29/05/2034 |
|
| CRDT AGR ASSR 5.875% 23-25/10/2033 |
|
| SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625% 22-05/09/20 |
|
| JAB HOLDINGS 4.75% 22-29/06/2032 |
|
| DEUTSCHE BOERSE 1.5% 22-04/04/2032 |
|
| PERNOD RICARD SA 1.75% 20-08/04/2030 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-01/07/2049 |
|
| ORANGE 8.125% 03-28/01/2033 |
|
| SIEMENS FINAN 2.875% 13-10/03/2028 |
|
| MORGAN STANLEY 26-23/01/2032 FRN |
|
| NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN |
|
| ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN |
|
| JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN |
|
| TOYOTA MTR CORP 3.714% 26-29/06/2034 |
|
| DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034 |
|
| GLENCORE FIN DAC 3.75% 25-04/02/2032 |
|
| IBM CORP 3.45% 25-10/02/2037 |
|
| TOYOTA MTR CRED 3.625% 24-15/07/2031 |
|
| COVIVIO 4.625% 23-05/06/2032 |
|
| BANQ FED CRD MUT 5.125% 23-13/01/2033 |
|
| TELIA CO AB 2.125% 19-20/02/2034 |
|
| CITIGROUP INC 1.625% 18-21/03/2028 |
|
| DEUTSCHE TEL FIN 1.5% 16-03/04/2028 |
|
Note on the composition
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